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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
AH Fonds commercial | 269 169.00 | | 269 169.00 | 269 169.00 |
AN Terrains | 160 471.00 | | 160 471.00 | 160 471.00 |
AP Constructions | 2 138 747.00 | 1 295 498.00 | 843 248.00 | 2 138 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 902.00 | 316 587.00 | 135 315.00 | 451 902.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 296 608.00 | 1 644 191.00 | 1 652 418.00 | 3 296 608.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 10 043.00 | | 10 043.00 | 10 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 847.00 | | 16 847.00 | 16 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 313 456.00 | 1 644 191.00 | 1 669 265.00 | 3 313 456.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
DH Report à nouveau | -31 829.00 | | | -31 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
DL TOTAL (I) | 364 903.00 | | | 364 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 301 248.00 | | | 1 301 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 362.00 | | | 1 304 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 265.00 | | | 1 669 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 113.00 | | | 893 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 873.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 112 203.00 | | | 112 203.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 128 203.00 | | | 128 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 296 608.00 | | | 3 296 608.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 296 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 32 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 269 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 751 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 169.00 | | | 269 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 751 119.00 | | | 2 751 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 215.00 | | | 244 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 554 317.00 | 89 873.00 | | 1 554 317.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 106.00 | | | 32 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 522 212.00 | 89 873.00 | | 1 522 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 215.00 | | | 9 215.00 |
VB T. V. A. | 37.00 | | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 1 291 248.00 | 880 000.00 | 411 248.00 | 1 291 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 019.00 | 2 304.00 | 213 715.00 | 216 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 362.00 | 893 113.00 | 411 248.00 | 1 304 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 583.00 | | | 9 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
ST Autres comptes | 21 945.00 | | | 21 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 583.00 | | | 12 583.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 746.00 | | | 25 746.00 |