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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 456.00 | 106 782.00 | 3 673.00 | 110 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 544.00 | 106 782.00 | 10 761.00 | 117 544.00 |
BT Marchandises | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BZ Autres créances | 5 164.00 | | 5 164.00 | 5 164.00 |
CF Disponibilités | 18 578.00 | | 18 578.00 | 18 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 449.00 | | 44 449.00 | 44 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 993.00 | 106 782.00 | 55 211.00 | 161 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
DH Report à nouveau | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
DL TOTAL (I) | 24 718.00 | | | 24 718.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | | | 11 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 297.00 | | | 10 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 211.00 | | | 55 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 666.00 | | 46 666.00 | 46 666.00 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 666.00 | | 85 666.00 | 85 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 016.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 765.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 596.00 | |
GE Autres charges | | | 5 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124.00 | | | 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124.00 | | | 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124.00 | | | -124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 551.00 | | | 88 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 994.00 | | | 85 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 544.00 | | | 117 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 456.00 | | | 110 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 186.00 | 3 596.00 | | 103 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 186.00 | 3 596.00 | | 103 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
VC Groupe et associés | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VI Groupe et associés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 252.00 | 5 164.00 | 7 088.00 | 12 252.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437.00 | | | 437.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 766.00 | | | 766.00 |
ST Autres comptes | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 063.00 | | | 22 063.00 |
YT Sous‐traitance | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 473.00 | | | 9 473.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 008.00 | | | 54 008.00 |