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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 804.00 | 7 127.00 | 5 676.00 | 12 804.00 |
040 Immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 154.00 | 7 127.00 | 6 026.00 | 13 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 119 944.00 | 56 470.00 | 63 474.00 | 119 944.00 |
072 Créances – Autres | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
084 Disponibilités | 31 328.00 | | 31 328.00 | 31 328.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 901.00 | 56 470.00 | 100 431.00 | 156 901.00 |
110 Total général Actif | 170 054.00 | 63 597.00 | 106 457.00 | 170 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 275 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 307 480.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | -242 636.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 059.00 | |
172 Autres dettes | | | 38 554.00 | |
176 Total des dettes | | | -201 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -4 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | -201 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 18.00 | 1 500.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16.00 | 1 500.00 | | 16.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
242 Autres charges externes. | 29 730.00 | 22 803.00 | | 29 730.00 |
254 Dotations aux amortissements | 439.00 | 202.00 | | 439.00 |
256 Dotations aux provisions | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 076.00 | 23 006.00 | | 59 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | -59 057.00 | -21 506.00 | | -59 057.00 |
280 Produits financiers | 95 231.00 | 58 368.00 | | 95 231.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 226.00 | 5 304.00 | | 4 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 947.00 | 31 558.00 | | 23 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -8 000.00 | | | -8 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 207.00 | | | 17 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -4 054.00 | | | -4 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 25 980.00 | | | 25 980.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 25 980.00 | | | 25 980.00 |