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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
AP Constructions | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 978.00 | 90 848.00 | 1 130.00 | 91 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 622.00 | 50 581.00 | 1 041.00 | 51 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 055.00 | 153 448.00 | 82 607.00 | 236 055.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 45 255.00 | | 45 255.00 | 45 255.00 |
CF Disponibilités | 2 137.00 | | 2 137.00 | 2 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 392.00 | | 47 392.00 | 47 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 447.00 | 153 448.00 | 129 999.00 | 283 447.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -34 093.00 | -4 001.00 | | -34 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 222.00 | -30 093.00 | | 1 222.00 |
DL TOTAL (I) | -24 072.00 | -25 293.00 | | -24 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 318.00 | 39 860.00 | | 20 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 044.00 | 20 318.00 | | 78 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 138 230.00 | | 25 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 257.00 | 29 348.00 | | 9 257.00 |
EA Autres dettes | 41 331.00 | 40 114.00 | | 41 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 071.00 | 228 009.00 | | 154 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 999.00 | 202 716.00 | | 129 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 071.00 | 228 009.00 | | 154 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 318.00 | 35 814.00 | | 20 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 770.00 | 4 555.00 | | 7 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 678.00 | 5 516.00 | | 11 678.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 063.00 | 358.00 | | 4 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 53 377.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 063.00 | 53 735.00 | | 4 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 791.00 | 214.00 | | 6 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 728.00 | 53 521.00 | | -2 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 270.00 | 262 427.00 | | 116 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 048.00 | 292 520.00 | | 115 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 222.00 | -30 093.00 | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 055.00 | | | 236 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 621.00 | | | 88 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 974.00 | | | 145 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 606.00 | 842.00 | | 152 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 961.00 | 842.00 | | 142 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 378.00 | 72 378.00 | | 72 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 843.00 | 4 843.00 | | 4 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 331.00 | 41 331.00 | | 41 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 292.00 | 2 292.00 | | 2 292.00 |
VB T. V. A. | 8 866.00 | 8 866.00 | | 8 866.00 |
VC Groupe et associés | 80 844.00 | 80 844.00 | | 80 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 318.00 | 20 318.00 | | 20 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 412.00 | 5 412.00 | | 5 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
VP Divers | 9 506.00 | 9 506.00 | | 9 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 591.00 | 24 591.00 | | 24 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 698.00 | 46 698.00 | | 46 698.00 |
VW T.V.A. | 19 881.00 | 19 881.00 | | 19 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 071.00 | 154 071.00 | | 154 071.00 |