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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 423.00 | 15 225.00 | 1 198.00 | 16 423.00 |
028 Immobilisations corporelles | 291 809.00 | 202 248.00 | 89 562.00 | 291 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 232.00 | 217 473.00 | 150 759.00 | 368 232.00 |
060 Stock marchandises | 100 072.00 | | 100 072.00 | 100 072.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
072 Créances – Autres | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
084 Disponibilités | 71 952.00 | | 71 952.00 | 71 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 188 611.00 | | 188 611.00 | 188 611.00 |
110 Total général Actif | 556 843.00 | 217 473.00 | 339 370.00 | 556 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 669.00 | |
134 Report à nouveau | | | -105 484.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 131.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 054.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 086.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 658.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 135 573.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 317.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 370.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 426.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513 980.00 | 423 777.00 | | 513 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 325.00 | 3 931.00 | | 5 325.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 244.00 | 13 000.00 | | 11 244.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 8 393.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 530 555.00 | 449 101.00 | | 530 555.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 000.00 | 264 591.00 | | 307 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 64.00 | 3 511.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 145 032.00 | 129 927.00 | | 145 032.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 034.00 | 4 143.00 | | 3 034.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 032.00 | 28 267.00 | | 44 032.00 |
252 Charges sociales | 9 779.00 | 6 845.00 | | 9 779.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 955.00 | 20 864.00 | | 21 955.00 |
262 Autres charges | 286.00 | 204.00 | | 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 531 181.00 | 458 352.00 | | 531 181.00 |
270 Résultat d’exploitation | -626.00 | -9 250.00 | | -626.00 |
294 Charges financières | 1 444.00 | 1 820.00 | | 1 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 131.00 | -11 071.00 | | -2 131.00 |