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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 8 527.00 | 2 473.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 657.00 | 83 680.00 | 4 977.00 | 88 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 230.00 | 92 207.00 | 12 023.00 | 104 230.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 80 922.00 | | 80 922.00 | 80 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 901.00 | | 113 901.00 | 113 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 131.00 | 92 207.00 | 125 924.00 | 218 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
DG Autres réserves | | 4 195.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 839.00 | | | -14 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 186.00 | -19 034.00 | | 9 186.00 |
DL TOTAL (I) | 24 568.00 | 15 382.00 | | 24 568.00 |
DP Provisions pour risques | 64 189.00 | 42 793.00 | | 64 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 189.00 | 42 793.00 | | 64 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 15 022.00 | | 9 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 404.00 | 2 797.00 | | 1 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 2 540.00 | 1 980.00 | | 2 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 168.00 | 40 166.00 | | 37 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 924.00 | 98 340.00 | | 125 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 168.00 | 40 166.00 | | 37 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 276.00 | | 148 276.00 | 148 276.00 |
FM Production stockée | | | 11 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 780.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 780.00 | 2 903.00 | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 396.00 | -18 896.00 | | -21 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -205.00 | | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 982.00 | 132 779.00 | | 160 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 796.00 | 151 813.00 | | 151 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 186.00 | -19 034.00 | | 9 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 014.00 | 7 216.00 | | 97 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 104 230.00 | | | 104 230.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 657.00 | | | 99 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 441.00 | 7 216.00 | | 92 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 817.00 | 390.00 | | 91 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 817.00 | 390.00 | | 91 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 793.00 | 21 396.00 | | 42 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 793.00 | 21 396.00 | | 42 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VI Groupe et associés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 553.00 | 17 979.00 | 4 573.00 | 22 553.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |