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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 352.00 | 307 490.00 | 376 862.00 | 684 352.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 337 858.00 | 637 713.00 | 700 145.00 | 1 337 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 881.00 | 955 874.00 | 1 079 007.00 | 2 034 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 520.00 | | 17 520.00 | 17 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 239.00 | 2 197.00 | 540 042.00 | 542 239.00 |
BZ Autres créances | 133 638.00 | | 133 638.00 | 133 638.00 |
CF Disponibilités | 100 363.00 | | 100 363.00 | 100 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 168.00 | | 59 168.00 | 59 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 852 928.00 | 2 197.00 | 850 731.00 | 852 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 808.00 | 958 071.00 | 1 929 738.00 | 2 887 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 95 448.00 | 87 606.00 | | 95 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 880.00 | 157 842.00 | | 205 880.00 |
DL TOTAL (I) | 631 328.00 | 575 448.00 | | 631 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 608.00 | 99 771.00 | | 120 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 608.00 | 99 771.00 | | 120 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 66 493.00 | | 127 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 664.00 | 256 939.00 | | 322 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 329.00 | 26 232.00 | | 37 329.00 |
EA Autres dettes | 690 000.00 | 14 864.00 | | 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 802.00 | 364 528.00 | | 1 177 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929 738.00 | 1 039 747.00 | | 1 929 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 6 458.00 | 6 458.00 | |
FG Production vendue services | 2 828 024.00 | 47 122.00 | 2 875 146.00 | 2 828 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 024.00 | 53 580.00 | 2 881 604.00 | 2 828 024.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 898 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 358 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 837.00 | |
GE Autres charges | | | 101 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 623 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 418 602.00 | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | 418 602.00 | | 14 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 408 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 408 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 000.00 | 10 388.00 | | 14 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 274.00 | 25 863.00 | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 072.00 | 64 273.00 | | 79 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 143.00 | 3 236 906.00 | | 2 912 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 706 263.00 | 3 079 063.00 | | 2 706 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 880.00 | 157 842.00 | | 205 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 747 789.00 | | 1 117 088.00 | 1 747 789.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 829 995.00 | 2 034 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 64 210.00 | 695 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 765 786.00 | 1 337 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 129.00 | | 440 104.00 | 319 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 660.00 | | 676 983.00 | 1 426 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 416 786.00 | 358 412.00 | 829 995.00 | 1 416 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242 632.00 | 129 067.00 | 64 210.00 | 242 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 174 154.00 | 229 344.00 | 765 786.00 | 1 174 154.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 771.00 | 20 837.00 | | 99 771.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
6T Sur comptes clients | 18 536.00 | | 16 339.00 | 18 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 207.00 | | 16 339.00 | 29 207.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 978.00 | 20 837.00 | 16 339.00 | 128 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 837.00 | 16 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 808.00 | 127 808.00 | | 127 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 898.00 | 94 898.00 | | 94 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 851.00 | 67 851.00 | | 67 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 540 042.00 | 540 042.00 | | 540 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 78 701.00 | 78 701.00 | | 78 701.00 |
VC Groupe et associés | 43 401.00 | 43 401.00 | | 43 401.00 |
VI Groupe et associés | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 411.00 | 9 411.00 | | 9 411.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 168.00 | 59 168.00 | | 59 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 737 045.00 | 732 848.00 | 4 197.00 | 737 045.00 |
VW T.V.A. | 157 151.00 | 157 151.00 | | 157 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 802.00 | 1 177 802.00 | | 1 177 802.00 |