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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AH Fonds commercial | 92 548.00 | | 92 548.00 | 92 548.00 |
AP Constructions | 159 332.00 | 142 143.00 | 17 189.00 | 159 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 169.00 | 15 985.00 | 2 184.00 | 18 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 490.00 | 83 807.00 | 72 684.00 | 156 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 208.00 | 243 656.00 | 213 551.00 | 457 208.00 |
BT Marchandises | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 101.00 | 777.00 | 88 325.00 | 89 101.00 |
BZ Autres créances | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
CF Disponibilités | 190 508.00 | | 190 508.00 | 190 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 770.00 | 777.00 | 332 994.00 | 333 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 978.00 | 244 433.00 | 546 545.00 | 790 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 225 602.00 | 175 085.00 | | 225 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 632.00 | 50 518.00 | | 99 632.00 |
DL TOTAL (I) | 334 034.00 | 234 402.00 | | 334 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 887.00 | 14 125.00 | | 59 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 011.00 | 38 773.00 | | 41 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 440.00 | 77 543.00 | | 84 440.00 |
EA Autres dettes | 17 547.00 | 6 014.00 | | 17 547.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | 26 125.00 | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 511.00 | 162 804.00 | | 212 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 545.00 | 397 207.00 | | 546 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 154 645.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 742.00 | 700.00 | 394 442.00 | 393 742.00 |
FG Production vendue services | 650 254.00 | | 650 254.00 | 650 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 996.00 | 700.00 | 1 044 696.00 | 1 043 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 098 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 153 479.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 122.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 777.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 068.00 | 31 441.00 | | 52 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 167.00 | 3 610.00 | | 6 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | 159.00 | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | 3 451.00 | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 694.00 | 1 044 938.00 | | 1 104 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 005 062.00 | 994 421.00 | | 1 005 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 632.00 | 50 518.00 | | 99 632.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 877.00 | 3 444.00 | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 063.00 | 28 122.00 | 1 529.00 | 217 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 341.00 | 28 122.00 | | 215 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 887.00 | 19 061.00 | 40 826.00 | 59 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 502.00 | 113 293.00 | 3 209.00 | 116 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 448.00 | 113 293.00 | 32 155.00 | 145 448.00 |