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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 788.00 | 118 884.00 | 15 904.00 | 134 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 694.00 | 91 767.00 | 17 927.00 | 109 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 156.00 | 226 151.00 | 53 005.00 | 279 156.00 |
BP En cours de production de services | 28 689.00 | | 28 689.00 | 28 689.00 |
BT Marchandises | 234 531.00 | 1 872.00 | 232 658.00 | 234 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 785.00 | 2 122.00 | 318 663.00 | 320 785.00 |
BZ Autres créances | 7 131.00 | | 7 131.00 | 7 131.00 |
CF Disponibilités | 62 233.00 | | 62 233.00 | 62 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 656 474.00 | 3 995.00 | 652 479.00 | 656 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 629.00 | 230 146.00 | 705 483.00 | 935 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 57 906.00 | 27 497.00 | | 57 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 930.00 | 30 409.00 | | 131 930.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 288.00 | 3 288.00 | | 2 288.00 |
DL TOTAL (I) | 235 024.00 | 104 093.00 | | 235 024.00 |
DP Provisions pour risques | 6 828.00 | 573.00 | | 6 828.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 828.00 | 573.00 | | 6 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 266.00 | 289 254.00 | | 22 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 490.00 | 122 257.00 | | 155 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 578.00 | 109 252.00 | | 130 578.00 |
EA Autres dettes | 155 298.00 | 200 213.00 | | 155 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 632.00 | 720 976.00 | | 463 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 483.00 | 825 642.00 | | 705 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 181 678.00 | |
FG Production vendue services | | | 517 388.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 699 066.00 | |
FM Production stockée | | | 8 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 721 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 856 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 759.00 | |
GE Autres charges | | | 27 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 434.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 809.00 | 105 956.00 | | 9 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 916.00 | 198 232.00 | | 3 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 892.00 | -92 275.00 | | 5 892.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 666.00 | 14 855.00 | | 15 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 175.00 | 1 738 005.00 | | 1 731 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 245.00 | 1 707 596.00 | | 1 599 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 930.00 | 30 409.00 | | 131 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 961.00 | | 8 971.00 | 321 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 777.00 | 279 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 777.00 | 244 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 842.00 | | 7 416.00 | 288 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 095.00 | | 1 555.00 | 16 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 125.00 | 15 059.00 | 48 033.00 | 259 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 625.00 | 15 059.00 | 48 033.00 | 243 625.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 573.00 | 6 828.00 | 573.00 | 573.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 107.00 | 1 872.00 | 7 107.00 | 7 107.00 |
6T Sur comptes clients | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 229.00 | 1 872.00 | 7 107.00 | 9 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 802.00 | 8 700.00 | 7 679.00 | 9 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 700.00 | 7 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 490.00 | 155 490.00 | | 155 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 735.00 | 69 735.00 | | 69 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 298.00 | 155 298.00 | | 155 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 650.00 | | 17 650.00 | 17 650.00 |
UX Autres créances clients | 318 238.00 | 318 238.00 | | 318 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 266.00 | 11 972.00 | 10 294.00 | 22 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 576.00 | | | 266 576.00 |
VP Divers | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 671.00 | 331 021.00 | 17 650.00 | 348 671.00 |
VW T.V.A. | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 632.00 | 453 337.00 | 10 294.00 | 463 632.00 |