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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 69 693.00 | | 69 693.00 | 69 693.00 |
AP Constructions | 987 897.00 | | 987 897.00 | 987 897.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 057 590.00 | | 1 057 590.00 | 1 057 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630 490.00 | | 630 490.00 | 630 490.00 |
BZ Autres créances | 78 477.00 | | 78 477.00 | 78 477.00 |
CF Disponibilités | 303 660.00 | | 303 660.00 | 303 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 866.00 | | 1 023 866.00 | 1 023 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 456.00 | | 2 081 456.00 | 2 081 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 531.00 | -7 462.00 | | -28 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 073.00 | -21 069.00 | | 620 073.00 |
DL TOTAL (I) | 592 542.00 | -27 531.00 | | 592 542.00 |
DP Provisions pour risques | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 415.00 | | | 30 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 611 805.00 | 599 520.00 | | 611 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 465.00 | 132 762.00 | | 164 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 211.00 | 57 920.00 | | 308 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 157.00 | | | 216 157.00 |
EA Autres dettes | 157 861.00 | 616.00 | | 157 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 499.00 | 790 818.00 | | 1 458 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 456.00 | 763 287.00 | | 2 081 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 786.00 | 191 298.00 | | 849 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 415.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 415.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 465.00 | 164 465.00 | | 164 465.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 211.00 | 308 211.00 | | 308 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 157.00 | 216 157.00 | | 216 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 861.00 | 157 861.00 | | 157 861.00 |
UX Autres créances clients | 78 477.00 | 78 477.00 | | 78 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 611 805.00 | 3 092.00 | 152 265.00 | 611 805.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 285.00 | | | 12 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 716.00 | 89 716.00 | | 89 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 499.00 | 849 786.00 | 152 265.00 | 1 458 499.00 |