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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 30 955.00 | 6 812.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 044.00 | 115 187.00 | 84 856.00 | 200 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 178.00 | 146 143.00 | 92 034.00 | 238 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 153.00 | | 10 153.00 | 10 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 348.00 | | 474 348.00 | 474 348.00 |
BZ Autres créances | 178 293.00 | | 178 293.00 | 178 293.00 |
CF Disponibilités | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 403.00 | | 12 403.00 | 12 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 416.00 | | 682 416.00 | 682 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 594.00 | 146 143.00 | 774 451.00 | 920 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 600.00 | 59 600.00 | | 59 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 960.00 | 5 960.00 | | 5 960.00 |
DG Autres réserves | 32 157.00 | | | 32 157.00 |
DH Report à nouveau | | 43 577.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 312.00 | -11 419.00 | | -113 312.00 |
DL TOTAL (I) | -15 594.00 | 97 718.00 | | -15 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 203.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 72 029.00 | | 147 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 905.00 | 218 257.00 | | 227 905.00 |
EA Autres dettes | 413 008.00 | 562 028.00 | | 413 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 790 045.00 | 853 517.00 | | 790 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 451.00 | 951 236.00 | | 774 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 305 144.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 424.00 | | 37 018.00 | 277 424.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 265.00 | 238 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 335.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 280.00 | 237 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 074.00 | | 37 017.00 | 274 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 014.00 | | 1.00 | 1 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 463.00 | 48 768.00 | 42 088.00 | 139 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 310.00 | 1 505.00 | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 268.00 | 48 457.00 | 40 582.00 | 138 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 852.00 | 147 852.00 | | 147 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 040.00 | 47 040.00 | | 47 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 102.00 | 52 102.00 | | 52 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413 008.00 | 9 618.00 | 215 760.00 | 413 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 474 348.00 | 474 348.00 | | 474 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 769.00 | 6 769.00 | | 6 769.00 |
VB T. V. A. | 25 994.00 | 25 994.00 | | 25 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 767.00 | 23 767.00 | | 23 767.00 |
VP Divers | 41 817.00 | 41 817.00 | | 41 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 946.00 | 79 946.00 | | 79 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 246.00 | 665 246.00 | | 665 246.00 |
VW T.V.A. | 119 181.00 | 119 181.00 | | 119 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 790 045.00 | 386 655.00 | 215 760.00 | 790 045.00 |