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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 795.00 | 534 783.00 | 61 012.00 | 595 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 989.00 | 550 991.00 | 101 998.00 | 652 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 632.00 | 1 087 622.00 | 163 010.00 | 1 250 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 328 184.00 | | 1 328 184.00 | 1 328 184.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 684 842.00 | | 684 842.00 | 684 842.00 |
BZ Autres créances | 274 659.00 | | 274 659.00 | 274 659.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994 514.00 | | 994 514.00 | 994 514.00 |
CF Disponibilités | 150 864.00 | | 150 864.00 | 150 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 081.00 | | 84 081.00 | 84 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 543 622.00 | | 3 543 622.00 | 3 543 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 794 253.00 | 1 087 622.00 | 3 706 631.00 | 4 794 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 18 329.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 450.00 | 483 081.00 | | 552 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 818.00 | 211 040.00 | | 434 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 268.00 | 1 512 450.00 | | 1 867 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 544.00 | 152 942.00 | | 61 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 262.00 | 47 921.00 | | 91 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 585.00 | 1 116 832.00 | | 1 436 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 108.00 | 194 536.00 | | 248 108.00 |
EA Autres dettes | 1 863.00 | 3 665.00 | | 1 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 839 363.00 | 1 515 896.00 | | 1 839 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 631.00 | 3 028 346.00 | | 3 706 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 800 706.00 | 1 454 485.00 | | 1 800 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 264.00 | | 68 958.00 | 1 966 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 784 590.00 | 1 250 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 784 590.00 | 1 248 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 416.00 | | 68 958.00 | 1 964 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 771 892.00 | 91 280.00 | 775 550.00 | 1 771 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 045.00 | 91 280.00 | 775 550.00 | 1 770 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 436 585.00 | 1 436 585.00 | | 1 436 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 316.00 | 54 316.00 | | 54 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 431.00 | 40 431.00 | | 40 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 061.00 | 58 061.00 | | 58 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
UX Autres créances clients | 684 842.00 | 684 842.00 | | 684 842.00 |
VB T. V. A. | 274 459.00 | 274 459.00 | | 274 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 411.00 | 22 755.00 | 38 657.00 | 61 411.00 |
VI Groupe et associés | 91 262.00 | 91 262.00 | | 91 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 479.00 | | | 91 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 678.00 | 26 678.00 | | 26 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 081.00 | 84 081.00 | | 84 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 059.00 | 1 070 059.00 | | 1 070 059.00 |
VW T.V.A. | 91 369.00 | 91 369.00 | | 91 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 363.00 | 1 800 706.00 | 38 657.00 | 1 839 363.00 |