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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 953 602.00 | 953 602.00 | | 953 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 891.00 | 447 354.00 | 114 537.00 | 561 891.00 |
AV Immobilisations en cours | 332 095.00 | | 332 095.00 | 332 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 402 213.00 | | 402 213.00 | 402 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 249 801.00 | 1 400 956.00 | 848 845.00 | 2 249 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 142 952.00 | 165 580.00 | 63 977 372.00 | 64 142 952.00 |
BZ Autres créances | 8 035 258.00 | | 8 035 258.00 | 8 035 258.00 |
CF Disponibilités | 9 414 213.00 | | 9 414 213.00 | 9 414 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 993.00 | | 147 993.00 | 147 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 740 416.00 | 165 580.00 | 81 574 836.00 | 81 740 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 990 216.00 | 1 566 536.00 | 82 423 681.00 | 83 990 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 401 157.00 | | | 401 157.00 |
DH Report à nouveau | | 3 938 180.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 005 046.00 | 10 462 977.00 | | 15 005 046.00 |
DL TOTAL (I) | 15 428 203.00 | 14 423 157.00 | | 15 428 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 485.00 | 97 485.00 | | 133 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 920.00 | 1 217 841.00 | | 1 261 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 931 049.00 | 38 520 006.00 | | 50 931 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 423 891.00 | 12 004 670.00 | | 10 423 891.00 |
EA Autres dettes | 4 245 133.00 | 2 661 814.00 | | 4 245 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 995 478.00 | 54 501 817.00 | | 66 995 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 423 681.00 | 68 924 974.00 | | 82 423 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 733 558.00 | 53 283 976.00 | | 65 733 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 104 579 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 104 579 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 591 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 975 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 614 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 863 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 770 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 393.00 | |
GE Autres charges | | | 22 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 346 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 244 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 244 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 906.00 | | | 55 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 906.00 | | | -55 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 184 035.00 | 3 901 445.00 | | 5 184 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 591 359.00 | 65 809 340.00 | | 104 591 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 586 313.00 | 55 346 363.00 | | 89 586 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 005 046.00 | 10 462 977.00 | | 15 005 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 358 046.00 | | | 358 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 603 998.00 | | 228 375.00 | 2 603 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 582 573.00 | 2 249 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 573.00 | 1 847 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 216 672.00 | | 213 488.00 | 2 216 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 387 325.00 | | 14 887.00 | 387 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 276.00 | 155 299.00 | 58 620.00 | 1 304 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 304 276.00 | 155 299.00 | 58 620.00 | 1 304 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 931 049.00 | 50 931 049.00 | | 50 931 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 423 891.00 | 10 423 891.00 | | 10 423 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111 648.00 | 4 111 648.00 | | 4 111 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 402 213.00 | | 402 213.00 | 402 213.00 |
UX Autres créances clients | 64 142 952.00 | 64 142 952.00 | | 64 142 952.00 |
VI Groupe et associés | 133 485.00 | 133 485.00 | | 133 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 035 258.00 | 8 035 258.00 | | 8 035 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 993.00 | 147 993.00 | | 147 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 728 415.00 | 72 326 202.00 | 402 213.00 | 72 728 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 733 558.00 | 65 733 558.00 | | 65 733 558.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 136.00 | | | 136.00 |