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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 901 673.00 | 6 647 220.00 | 254 453.00 | 6 901 673.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 972 108.00 | 126 783.00 | 845 325.00 | 972 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 931 495.00 | 2 151 461.00 | 780 034.00 | 2 931 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 977 030.00 | 11 133 382.00 | 19 843 648.00 | 30 977 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 971 423.00 | | 4 971 423.00 | 4 971 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 358 253.00 | | 44 358 253.00 | 44 358 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 148 291.00 | 375 316 759.00 | 394 831 533.00 | 770 148 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 869 735.00 | 14 664.00 | 77 855 070.00 | 77 869 735.00 |
BZ Autres créances | 46 840 632.00 | 114 111.00 | 46 726 520.00 | 46 840 632.00 |
CF Disponibilités | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417 683.00 | | 417 683.00 | 417 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 130 356.00 | 128 775.00 | 125 001 580.00 | 125 130 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 278 647.00 | 375 445 534.00 | 519 833 113.00 | 895 278 647.00 |
CU Autres participations | 679 036 308.00 | 355 257 912.00 | 323 778 396.00 | 679 036 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 654 760.00 | 654 760.00 | | 654 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 109 669 171.00 | 109 669 171.00 | | 109 669 171.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 476.00 | 65 476.00 | | 65 476.00 |
DH Report à nouveau | 33 789 908.00 | 33 789 908.00 | | 33 789 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -347 836 921.00 | -7 606 170.00 | | -347 836 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | -7 606 170.00 | | | -7 606 170.00 |
DK Provisions réglementées | 2 008 445.00 | 1 944 452.00 | | 2 008 445.00 |
DL TOTAL (I) | -209 255 332.00 | 138 517 597.00 | | -209 255 332.00 |
DP Provisions pour risques | 8 751 931.00 | 68 000.00 | | 8 751 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 142.00 | 457 481.00 | | 48 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 800 073.00 | 525 481.00 | | 8 800 073.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 538 189.00 | 5 974 585.00 | | 3 538 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 564 349.00 | 81 998 308.00 | | 456 564 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 006 333.00 | 11 612 697.00 | | 42 006 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 233 290.00 | 7 670 965.00 | | 15 233 290.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844 905.00 | 2 164 129.00 | | 3 844 905.00 |
EA Autres dettes | 199 097 306.00 | 110 992 197.00 | | 199 097 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 288 372.00 | 220 416 881.00 | | 720 288 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 833 113.00 | 359 459 960.00 | | 519 833 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 556 460.00 | | 59 556 460.00 | 59 556 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 556 460.00 | | 59 556 460.00 | 59 556 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 267 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 925 942.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 171 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 807 627.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 850 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 664.00 | |
GE Autres charges | | | 513 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 926 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 999 267.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 320 126.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 000 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 382 041.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 363 714 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 744 095.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368 458 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 076 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 077 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 900 916.00 | | | 900 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 385.00 | 16 249.00 | | 45 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 469 566.00 | 334 000.00 | | 469 566.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415 867.00 | 350 249.00 | | 1 415 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 874 123.00 | 3 852 124.00 | | 2 874 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 295.00 | 37 364.00 | | 160 295.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 141 270.00 | 763 810.00 | | 141 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 175 688.00 | 4 653 298.00 | | 3 175 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 759 821.00 | -4 303 049.00 | | -1 759 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -45 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 723 849.00 | 45 425 198.00 | | 78 723 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 560 771.00 | 53 031 368.00 | | 426 560 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -347 836 921.00 | -7 606 170.00 | | -347 836 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 599 635.00 | | 50 172 245.00 | 347 599 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 372 621 049.00 | 2 914 031.00 | 723 394 561.00 | 372 621 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 303 334.00 | 2 926 922.00 | 770 148 291.00 | 375 303 334.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 727 477.00 | | 7 873 781.00 | 727 477.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 954 807.00 | 12 891.00 | 38 879 949.00 | 1 954 807.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 146 304.00 | | | 7 146 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 938 032.00 | | | 36 938 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 515 299.00 | | 50 172 245.00 | 303 515 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 684 430.00 | 4 379 532.00 | 5 115.00 | 15 684 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 265 022.00 | 508 981.00 | | 6 265 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 419 408.00 | 3 870 551.00 | 5 115.00 | 9 419 408.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525 481.00 | 8 812 157.00 | 537 566.00 | 525 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525 481.00 | 8 812 157.00 | 537 566.00 | 525 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 456 564 349.00 | 5 395 764.00 | | 456 564 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 006 333.00 | 42 006 333.00 | | 42 006 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233 290.00 | 15 233 290.00 | | 15 233 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 844 905.00 | 3 844 905.00 | | 3 844 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 097 306.00 | 199 097 306.00 | | 199 097 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 358 253.00 | 40 695 732.00 | 3 662 522.00 | 44 358 253.00 |
UX Autres créances clients | 77 869 735.00 | 77 869 735.00 | | 77 869 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 538 189.00 | 2 588 189.00 | 950 000.00 | 3 538 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 840 632.00 | 46 840 632.00 | | 46 840 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417 683.00 | 417 683.00 | | 417 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 486 303.00 | 165 823 781.00 | 3 662 522.00 | 169 486 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 284 372.00 | 268 165 787.00 | 950 000.00 | 720 284 372.00 |