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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
AH Fonds commercial | 92 003.00 | | 92 003.00 | 92 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 745.00 | 46 973.00 | 93 773.00 | 140 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 562.00 | 49 156.00 | 190 406.00 | 239 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 275.00 | | 138 275.00 | 138 275.00 |
BZ Autres créances | 6 857.00 | | 6 857.00 | 6 857.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 23 583.00 | | 23 583.00 | 23 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 351.00 | | 171 351.00 | 171 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 912.00 | 49 156.00 | 361 756.00 | 410 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 20 379.00 | 14 359.00 | | 20 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 532.00 | 21 020.00 | | 31 532.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 470.00 | 5 670.00 | | 4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 64 961.00 | 49 629.00 | | 64 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 167.00 | 112 478.00 | | 127 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 795.00 | 57 557.00 | | 29 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 730.00 | 6 425.00 | | 15 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 454.00 | 10 123.00 | | 5 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 366.00 | 89 022.00 | | 85 366.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | 36 151.00 | | 13 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 968.00 | 28 164.00 | | 19 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 796.00 | 339 920.00 | | 296 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 756.00 | 389 549.00 | | 361 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 933.00 | 280 664.00 | | 193 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 518.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 530.00 | | 375 530.00 | 375 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 530.00 | | 375 530.00 | 375 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 969.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 054.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | 6 722.00 | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 526.00 | 23 293.00 | | 16 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 200.00 | 330.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 330.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 302.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 302.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 796.00 | 28.00 | | 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 594.00 | 3 709.00 | | 5 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 599.00 | 381 195.00 | | 378 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 068.00 | 360 175.00 | | 347 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 532.00 | 21 020.00 | | 31 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 377.00 | 4 777.00 | | 4 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 908.00 | | 2 009.00 | 245 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 356.00 | 239 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 706.00 | 94 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 650.00 | 140 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 892.00 | | | 94 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 386.00 | | 2 009.00 | 146 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 218.00 | 23 054.00 | 8 117.00 | 34 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 889.00 | | 706.00 | 2 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 329.00 | 23 054.00 | 7 411.00 | 31 329.00 |