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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 412.00 | 6 121.00 | 92 291.00 | 98 412.00 |
AN Terrains | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
AP Constructions | 78 388.00 | 37 789.00 | 40 600.00 | 78 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 842.00 | 263 877.00 | 49 964.00 | 313 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 355.00 | 954 887.00 | 353 468.00 | 1 308 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 810 174.00 | 1 272 718.00 | 537 456.00 | 1 810 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BT Marchandises | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 411.00 | | 45 411.00 | 45 411.00 |
BZ Autres créances | 31 376.00 | | 31 376.00 | 31 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 301 403.00 | | 1 301 403.00 | 1 301 403.00 |
CF Disponibilités | 440 156.00 | | 440 156.00 | 440 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 307.00 | | 1 852 307.00 | 1 852 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 481.00 | 1 272 718.00 | 2 389 763.00 | 3 662 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 162 723.00 | 162 723.00 | | 162 723.00 |
DH Report à nouveau | 445 894.00 | 390 447.00 | | 445 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 285.00 | 55 447.00 | | 218 285.00 |
DK Provisions réglementées | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 083.00 | 817 616.00 | | 1 046 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 905.00 | 752 808.00 | | 670 905.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 791.00 | | | 58 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 256.00 | 221 007.00 | | 147 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 159.00 | 110 481.00 | | 466 159.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | 86 514.00 | | 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 680.00 | 1 170 810.00 | | 1 343 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 763.00 | 1 988 426.00 | | 2 389 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 554.00 | 1 170 810.00 | | 775 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 599 927.00 | | 599 927.00 | 599 927.00 |
FG Production vendue services | 1 537 242.00 | | 1 537 242.00 | 1 537 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 137 169.00 | | 2 137 169.00 | 2 137 169.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 119 549.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 269 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 955.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 618.00 | |
GE Autres charges | | | 251 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 555 107.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 084.00 | 345.00 | | 4 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 084.00 | 345.00 | | 4 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | | | 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 173.00 | 357.00 | | 2 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 181.00 | | | 10 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 541.00 | 357.00 | | 12 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 457.00 | -12.00 | | -8 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 322 454.00 | 2 157.00 | | 322 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 274 633.00 | 1 503 884.00 | | 2 274 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 348.00 | 1 448 437.00 | | 2 056 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 285.00 | 55 447.00 | | 218 285.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 109 216.00 | 217 788.00 | | 109 216.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 383.00 | | 74 451.00 | 1 802 383.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 660.00 | 1 810 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 555.00 | 98 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 105.00 | 1 705 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 967.00 | | | 98 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 697 153.00 | | 74 451.00 | 1 697 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212 587.00 | 124 618.00 | 64 487.00 | 1 212 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 676.00 | | 555.00 | 6 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 780.00 | 124 618.00 | 63 932.00 | 1 200 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 181.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 256.00 | 147 256.00 | | 147 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 311.00 | 71 311.00 | | 71 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 241.00 | 60 241.00 | | 60 241.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 320 837.00 | 320 837.00 | | 320 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 45 411.00 | 45 411.00 | | 45 411.00 |
VB T. V. A. | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 670 729.00 | 102 602.00 | 568 127.00 | 670 729.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 664 000.00 | | | 664 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 214.00 | 86 214.00 | | 86 214.00 |
VW T.V.A. | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 890.00 | 716 763.00 | 568 127.00 | 1 284 890.00 |