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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 329 683.00 | | 329 683.00 | 329 683.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 196.00 | 49 460.00 | 6 736.00 | 56 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 474.00 | 60 648.00 | 340 826.00 | 401 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 985.00 | 2 873.00 | 54 112.00 | 56 985.00 |
BZ Autres créances | 31 130.00 | | 31 130.00 | 31 130.00 |
CF Disponibilités | 288 797.00 | | 288 797.00 | 288 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 097.00 | | 1 097.00 | 1 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 723.00 | 2 873.00 | 376 851.00 | 379 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 197.00 | 63 520.00 | 717 677.00 | 781 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 105 037.00 | 137 345.00 | | 105 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 003.00 | 139 692.00 | | 182 003.00 |
DL TOTAL (I) | 298 040.00 | 288 037.00 | | 298 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 603.00 | 50 899.00 | | 51 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 513.00 | 1 400.00 | | 2 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 27 159.00 | | 165 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 014.00 | 50 372.00 | | 47 014.00 |
EA Autres dettes | 42.00 | 703.00 | | 42.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 313.00 | 206 309.00 | | 153 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 637.00 | 336 842.00 | | 419 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 677.00 | 624 879.00 | | 717 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 637.00 | 336 842.00 | | 419 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 074.00 | | 1 400.00 | 400 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 474.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 870.00 | | | 340 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 796.00 | | 1 400.00 | 54 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 590.00 | 59.00 | | 60 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 187.00 | | | 11 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 402.00 | 59.00 | | 49 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 391.00 | 2 500.00 | 6 019.00 | 6 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 391.00 | 2 500.00 | 6 019.00 | 6 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 391.00 | 2 500.00 | 6 019.00 | 6 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 500.00 | 6 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 153.00 | 165 153.00 | | 165 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 313.00 | 153 313.00 | | 153 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
UX Autres créances clients | 53 538.00 | 53 538.00 | | 53 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VB T. V. A. | 22 525.00 | 22 525.00 | | 22 525.00 |
VC Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VI Groupe et associés | 51 603.00 | 51 603.00 | | 51 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 620.00 | 93 620.00 | | 93 620.00 |
VW T.V.A. | 12 535.00 | 12 535.00 | | 12 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 124.00 | 417 124.00 | | 417 124.00 |