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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AP Constructions | 916 962.00 | 760 776.00 | 156 186.00 | 916 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 025.00 | 704 674.00 | 43 351.00 | 748 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 415.00 | 35 817.00 | 5 598.00 | 41 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 468.00 | 1 501 267.00 | 248 201.00 | 1 749 468.00 |
BT Marchandises | 15 370.00 | | 15 370.00 | 15 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 064.00 | | 9 064.00 | 9 064.00 |
BZ Autres créances | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CF Disponibilités | 77 715.00 | | 77 715.00 | 77 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 885.00 | | 106 885.00 | 106 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 353.00 | 1 501 267.00 | 355 086.00 | 1 856 353.00 |
CU Autres participations | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 200.00 | 137 200.00 | | 137 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DG Autres réserves | 10 342.00 | 10 342.00 | | 10 342.00 |
DH Report à nouveau | -50 509.00 | -32 268.00 | | -50 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 422.00 | -18 241.00 | | 2 422.00 |
DL TOTAL (I) | 113 175.00 | 110 753.00 | | 113 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 680.00 | 161.00 | | 54 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 918.00 | 161 363.00 | | 161 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 8 841.00 | | 11 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 136.00 | 7 446.00 | | 10 136.00 |
EA Autres dettes | 4 160.00 | 4 170.00 | | 4 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 911.00 | 181 981.00 | | 241 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 086.00 | 292 735.00 | | 355 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 788.00 | 20 618.00 | | 33 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 162.00 | 161.00 | | 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 285.00 | | 66 182.00 | 1 683 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 706 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 640 219.00 | | 66 182.00 | 1 640 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106.00 | | | 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460 013.00 | 41 253.00 | | 1 460 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 460 013.00 | 41 253.00 | | 1 460 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 017.00 | 11 017.00 | | 11 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
UX Autres créances clients | 9 064.00 | | | 9 064.00 |
VB T. V. A. | 411.00 | | | 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 518.00 | 8 313.00 | 34 352.00 | 54 518.00 |
VI Groupe et associés | 161 918.00 | | | 161 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230.00 | | | 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VW T.V.A. | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 911.00 | 33 788.00 | 34 352.00 | 241 911.00 |