| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 164 855.00 | | 164 855.00 | 164 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 767.00 | 14 977.00 | 40 790.00 | 55 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 000.00 | 1 067.00 | 2 933.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 673.00 | 16 043.00 | 208 630.00 | 224 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 362.00 | | 5 362.00 | 5 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BZ Autres créances | 7 532.00 | | 7 532.00 | 7 532.00 |
CF Disponibilités | 15 649.00 | | 15 649.00 | 15 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 336.00 | | 32 336.00 | 32 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 010.00 | 16 043.00 | 240 966.00 | 257 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 40 408.00 | 73 353.00 | | 40 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 306.00 | -32 945.00 | | -8 306.00 |
DL TOTAL (I) | 36 902.00 | 45 208.00 | | 36 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 235.00 | 189 390.00 | | 162 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 090.00 | 9 073.00 | | 20 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 6 770.00 | | 7 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 200.00 | 21 431.00 | | 14 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 064.00 | 226 664.00 | | 204 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 966.00 | 271 872.00 | | 240 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 219.00 | 64 429.00 | | 69 219.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 242 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 242 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 957.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139.00 | 484.00 | | 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 139.00 | 15 484.00 | | 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 115.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 15 000.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 15 115.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165.00 | 369.00 | | -165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 565.00 | 100 190.00 | | 248 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 871.00 | 133 135.00 | | 256 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 306.00 | -32 945.00 | | -8 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
UX Autres créances clients | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 235.00 | 27 391.00 | 113 022.00 | 162 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
VP Divers | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 200.00 | 14 200.00 | | 14 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 064.00 | 69 219.00 | 113 022.00 | 204 064.00 |