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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 399.00 | 28 906.00 | 10 493.00 | 39 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 798.00 | 33 659.00 | 13 138.00 | 46 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 254.00 | 1 000.00 | 281 254.00 | 282 254.00 |
BZ Autres créances | 4 572.00 | | 4 572.00 | 4 572.00 |
CF Disponibilités | 334 942.00 | | 334 942.00 | 334 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 624.00 | | 12 624.00 | 12 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 392.00 | 1 000.00 | 633 392.00 | 634 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 190.00 | 34 659.00 | 646 530.00 | 681 190.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 273 123.00 | 229 309.00 | | 273 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 831.00 | 43 813.00 | | 45 831.00 |
DL TOTAL (I) | 327 203.00 | 281 373.00 | | 327 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 004.00 | 90 098.00 | | 60 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 21 598.00 | | 25 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 655.00 | 156 666.00 | | 171 655.00 |
EA Autres dettes | 9 266.00 | 16 826.00 | | 9 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 010.00 | 94 636.00 | | 53 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 327.00 | 379 824.00 | | 319 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 530.00 | 661 196.00 | | 646 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 004.00 | | | 60 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 677 228.00 | 159 576.00 | 836 804.00 | 677 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 677 228.00 | 159 576.00 | 836 804.00 | 677 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 835.00 | 6 004.00 | | 5 835.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 835.00 | 6 004.00 | | 5 835.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 487.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 487.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 455.00 | 5 517.00 | | 5 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 913.00 | 10 160.00 | | 10 913.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844 043.00 | 885 536.00 | | 844 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 798 212.00 | 841 723.00 | | 798 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 831.00 | 43 813.00 | | 45 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 821.00 | | 3 976.00 | 43 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 999.00 | 2 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 999.00 | 46 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 535.00 | | 3 865.00 | 35 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 533.00 | | 111.00 | 3 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 694.00 | 3 966.00 | | 29 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 941.00 | 3 966.00 | | 24 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 392.00 | 25 392.00 | | 25 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 133.00 | 112 133.00 | | 112 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 010.00 | 53 010.00 | | 53 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 645.00 | | 2 645.00 | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 281 054.00 | 281 054.00 | | 281 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 4 488.00 | 4 488.00 | | 4 488.00 |
VI Groupe et associés | 60 004.00 | 60 004.00 | | 60 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 095.00 | 299 450.00 | 2 645.00 | 302 095.00 |
VW T.V.A. | 48 136.00 | 48 136.00 | | 48 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 327.00 | 319 327.00 | | 319 327.00 |