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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 637.00 | 34 000.00 | 8 637.00 | 42 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 128.00 | | 4 128.00 | 4 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 765.00 | 34 000.00 | 12 765.00 | 46 765.00 |
BZ Autres créances | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 277 081.00 | | 277 081.00 | 277 081.00 |
CF Disponibilités | 37 006.00 | | 37 006.00 | 37 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 831.00 | | 314 831.00 | 314 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 596.00 | 34 000.00 | 327 596.00 | 361 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 414 061.00 | 414 061.00 | | 414 061.00 |
DH Report à nouveau | -230 985.00 | -232 528.00 | | -230 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 581.00 | 1 543.00 | | -153 581.00 |
DL TOTAL (I) | 40 494.00 | 194 075.00 | | 40 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 641.00 | 313 141.00 | | 285 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 157.00 | | 1 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91.00 | 63.00 | | 91.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 102.00 | 314 395.00 | | 287 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 596.00 | 508 470.00 | | 327 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 102.00 | 314 395.00 | | 287 102.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 34.00 | | 48.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 765.00 | | | 46 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 637.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 342.00 | 3 658.00 | | 30 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 342.00 | 3 658.00 | | 30 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VB T. V. A. | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 285 641.00 | 285 641.00 | | 285 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VW T.V.A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 102.00 | 287 102.00 | | 287 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 594.00 | 1 413.00 | | 1 594.00 |
ST Autres comptes | 7 133.00 | 8 590.00 | | 7 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200.00 | 199.00 | | 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 961.00 | 1 261.00 | | 961.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 727.00 | 10 003.00 | | 8 727.00 |