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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AH Fonds commercial | 347 639.00 | | 347 639.00 | 347 639.00 |
AP Constructions | 134 352.00 | 134 352.00 | | 134 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 342.00 | 2 067.00 | 10 275.00 | 12 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 524.00 | 141 668.00 | 165 856.00 | 307 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 800.00 | | 12 800.00 | 12 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 587.00 | 282 017.00 | 536 570.00 | 818 587.00 |
BP En cours de production de services | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 294.00 | | 154 294.00 | 154 294.00 |
BZ Autres créances | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CF Disponibilités | 76 331.00 | | 76 331.00 | 76 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 886.00 | | 11 886.00 | 11 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 947.00 | | 337 947.00 | 337 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 534.00 | 282 017.00 | 874 517.00 | 1 156 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 711.00 | 301 711.00 | | 301 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 595.00 | 137 792.00 | | 140 595.00 |
DK Provisions réglementées | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 451 371.00 | 448 568.00 | | 451 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 405.00 | 130 178.00 | | 124 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 53 575.00 | | 22 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 154.00 | 145 622.00 | | 177 154.00 |
EA Autres dettes | 21 501.00 | 340.00 | | 21 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 146.00 | 329 714.00 | | 423 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 517.00 | 778 282.00 | | 874 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 506.00 | 329 714.00 | | 399 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 297.00 | | 165 290.00 | 653 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 818 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 454 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 569.00 | | 78 000.00 | 273 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 928.00 | | 87 290.00 | 366 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 528.00 | 46 489.00 | | 235 528.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 598.00 | 46 489.00 | | 231 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 265.00 | | | 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265.00 | | | 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 086.00 | 22 086.00 | | 22 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 957.00 | 60 957.00 | | 60 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 963.00 | 56 963.00 | | 56 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 501.00 | 21 501.00 | | 21 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
UX Autres créances clients | 154 294.00 | 154 294.00 | | 154 294.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 000.00 | 54 360.00 | 23 640.00 | 78 000.00 |
VI Groupe et associés | 124 405.00 | 124 405.00 | | 124 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 627.00 | 30 627.00 | | 30 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 170.00 | 13 170.00 | | 13 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 618.00 | 214 618.00 | | 214 618.00 |
VW T.V.A. | 46 064.00 | 46 064.00 | | 46 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 146.00 | 399 506.00 | 23 640.00 | 423 146.00 |