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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 196.00 | | 12 196.00 | 12 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 504.00 | 6 962.00 | 7 542.00 | 14 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 925.00 | 50 441.00 | 137 483.00 | 187 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 765.00 | 57 403.00 | 168 362.00 | 225 765.00 |
BT Marchandises | 36 396.00 | | 36 396.00 | 36 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 040.00 | 1 732.00 | 51 308.00 | 53 040.00 |
BZ Autres créances | 21 118.00 | | 21 118.00 | 21 118.00 |
CF Disponibilités | 149 824.00 | | 149 824.00 | 149 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 961.00 | 1 732.00 | 260 229.00 | 261 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 725.00 | 59 135.00 | 428 590.00 | 487 725.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
CU Autres participations | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
DH Report à nouveau | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 589.00 | 116 438.00 | | 161 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 700.00 | 11 900.00 | | 10 700.00 |
DL TOTAL (I) | 185 896.00 | 140 506.00 | | 185 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 378.00 | 81 070.00 | | 63 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 205.00 | 28 336.00 | | 15 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 898.00 | 7 353.00 | | 4 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 737.00 | 67 146.00 | | 110 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 286.00 | 21 388.00 | | 48 286.00 |
EA Autres dettes | 190.00 | | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 695.00 | 205 292.00 | | 242 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 590.00 | 345 798.00 | | 428 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 405.00 | 134 655.00 | | 192 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 24.00 | | 23.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 727.00 | | 24 038.00 | 201 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 391.00 | | 24 038.00 | 178 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 890.00 | 18 513.00 | | 38 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 890.00 | 18 513.00 | | 38 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 737.00 | 110 737.00 | | 110 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
UX Autres créances clients | 51 213.00 | 51 213.00 | | 51 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
VB T. V. A. | 5 356.00 | 5 356.00 | | 5 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 355.00 | 17 963.00 | 45 392.00 | 63 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 763.00 | 15 763.00 | | 15 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | 1 582.00 | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 323.00 | 73 913.00 | 6 410.00 | 80 323.00 |
VW T.V.A. | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 797.00 | 192 405.00 | 45 392.00 | 237 797.00 |