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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 681.00 | 754.00 | 1 927.00 | 2 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 771.00 | 58 458.00 | 6 314.00 | 64 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 453.00 | 59 212.00 | 84 241.00 | 143 453.00 |
BZ Autres créances | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 398 973.00 | | 398 973.00 | 398 973.00 |
CF Disponibilités | 117 661.00 | | 117 661.00 | 117 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 479.00 | | 544 479.00 | 544 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 932.00 | 59 212.00 | 628 720.00 | 687 932.00 |
CU Autres participations | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 221 278.00 | 217 774.00 | | 221 278.00 |
DH Report à nouveau | | 19 286.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 967.00 | 24 217.00 | | 36 967.00 |
DL TOTAL (I) | 267 045.00 | 270 078.00 | | 267 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 985.00 | 96.00 | | 1 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 3 179.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 768.00 | 8 547.00 | | 25 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 058.00 | | | 32 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 675.00 | 13 986.00 | | 61 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 720.00 | 584 064.00 | | 628 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 675.00 | 13 986.00 | | 61 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 354.00 | | 353 354.00 | 353 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 354.00 | | 353 354.00 | 353 354.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 864.00 | 10 200.00 | | 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 864.00 | 10 329.00 | | 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -864.00 | -10 329.00 | | -864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 011.00 | 3 504.00 | | 16 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 417.00 | 313 863.00 | | 358 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 450.00 | 289 646.00 | | 321 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 967.00 | 24 217.00 | | 36 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 442.00 | 3 120.00 | | 2 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 104.00 | 61 651.00 | | 89 104.00 |
ST Autres comptes | 46 007.00 | 43 230.00 | | 46 007.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 829.00 | 31 617.00 | | 32 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108.00 | 2 036.00 | | 2 108.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 574.00 | 1 543.00 | | 1 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 016.00 | 4 663.00 | | 4 016.00 |
ZE Dividendes | 22 429.00 | | | 22 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 048.00 | 138 534.00 | | 170 048.00 |