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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 043.00 | 48 758.00 | 285.00 | 49 043.00 |
AH Fonds commercial | 1 231 274.00 | 576 774.00 | 654 500.00 | 1 231 274.00 |
AP Constructions | 149 411.00 | 143 521.00 | 5 891.00 | 149 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 606.00 | 15 412.00 | 14 194.00 | 29 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 539.00 | 193 218.00 | 39 320.00 | 232 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 080.00 | | 56 080.00 | 56 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 747 952.00 | 977 683.00 | 770 270.00 | 1 747 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 526 601.00 | 433 365.00 | 5 093 237.00 | 5 526 601.00 |
BZ Autres créances | 716 873.00 | | 716 873.00 | 716 873.00 |
CF Disponibilités | 11 651 433.00 | | 11 651 433.00 | 11 651 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 897 532.00 | 433 365.00 | 17 464 167.00 | 17 897 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 645 484.00 | 1 411 047.00 | 18 234 437.00 | 19 645 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 489 150.00 | 489 150.00 | | 489 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 570.00 | 85 570.00 | | 85 570.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 915.00 | 48 915.00 | | 48 915.00 |
DG Autres réserves | 847 660.00 | | | 847 660.00 |
DH Report à nouveau | 2 597.00 | 335 724.00 | | 2 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 650.00 | 514 533.00 | | -123 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 350 241.00 | 1 473 891.00 | | 1 350 241.00 |
DP Provisions pour risques | 2 747 541.00 | 2 115 521.00 | | 2 747 541.00 |
DQ Provisions pour charges | 599 013.00 | 274 698.00 | | 599 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 346 554.00 | 2 390 219.00 | | 3 346 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 146.00 | 4 832.00 | | 10 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 785.00 | 3 976 276.00 | | 3 133 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 713 313.00 | 2 958 518.00 | | 2 713 313.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
EA Autres dettes | 320 423.00 | 211 865.00 | | 320 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 348 225.00 | 5 532 006.00 | | 7 348 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 537 642.00 | 12 683 497.00 | | 13 537 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 234 437.00 | 16 547 607.00 | | 18 234 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 679 673.00 | | 22 679 673.00 | 22 679 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 679 673.00 | | 22 679 673.00 | 22 679 673.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 100 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 100 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 466 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 535 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 778.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 201 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 065.00 | |
GE Autres charges | | | 10 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 876 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 224 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 446.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 772.00 | | | 35 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 403.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 772.00 | 403.00 | | 35 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 396.00 | 10 757.00 | | 1 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 614.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 396.00 | 12 371.00 | | 1 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 376.00 | -11 968.00 | | 34 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 133 045.00 | 209 483.00 | | 133 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 427.00 | 362 497.00 | | 249 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 136 634.00 | 25 673 270.00 | | 24 136 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 260 283.00 | 25 158 737.00 | | 24 260 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 650.00 | 514 533.00 | | -123 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 819.00 | | 41 970.00 | 1 757 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 646.00 | | 1 747 952.00 | 52 646.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 280 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 646.00 | | 411 556.00 | 52 646.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 279 780.00 | | 527.00 | 1 279 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 959.00 | | 41 443.00 | 421 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 080.00 | | | 56 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 551.00 | 88 778.00 | 52 646.00 | 941 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 565 779.00 | 59 752.00 | | 565 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 771.00 | 29 026.00 | 52 646.00 | 375 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 390 219.00 | 2 201 579.00 | 1 245 244.00 | 2 390 219.00 |
6T Sur comptes clients | 471 886.00 | 90 065.00 | 128 586.00 | 471 886.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 471 886.00 | 90 065.00 | 128 586.00 | 471 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 862 105.00 | 2 291 644.00 | 1 373 830.00 | 2 862 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 291 644.00 | 1 373 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 133 785.00 | 3 133 785.00 | | 3 133 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 865 115.00 | 865 115.00 | | 865 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 751 469.00 | 751 469.00 | | 751 469.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 748.00 | 11 748.00 | | 11 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 423.00 | 320 423.00 | | 320 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 348 225.00 | 7 348 225.00 | | 7 348 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 080.00 | 56 080.00 | | 56 080.00 |
UX Autres créances clients | 5 186 974.00 | 5 186 974.00 | | 5 186 974.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49 870.00 | 49 870.00 | | 49 870.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 339 627.00 | 339 637.00 | | 339 627.00 |
VB T. V. A. | 547 096.00 | 547 096.00 | | 547 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 146.00 | 10 146.00 | | 10 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 149.00 | 3 149.00 | | 3 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 559.00 | 64 559.00 | | 64 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 302 179.00 | 6 302 179.00 | | 6 302 179.00 |
VW T.V.A. | 1 032 170.00 | 1 032 170.00 | | 1 032 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 537 642.00 | 13 537 642.00 | | 13 537 642.00 |