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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 536 077.00 | 12 413 496.00 | 23 122 581.00 | 35 536 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 609.00 | | 150 609.00 | 150 609.00 |
BZ Autres créances | 10 154 025.00 | | 10 154 025.00 | 10 154 025.00 |
CF Disponibilités | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 307 625.00 | | 10 307 625.00 | 10 307 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 843 702.00 | 12 413 496.00 | 33 430 206.00 | 45 843 702.00 |
CU Autres participations | 35 436 077.00 | 12 413 496.00 | 23 022 581.00 | 35 436 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 424 000.00 | 19 424 000.00 | | 19 424 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 342.00 | 120 341.00 | | 120 342.00 |
DG Autres réserves | 36 533.00 | 36 532.00 | | 36 533.00 |
DH Report à nouveau | -4 293 058.00 | -5 665 751.00 | | -4 293 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 795 818.00 | 1 372 692.00 | | 1 795 818.00 |
DL TOTAL (I) | 17 083 634.00 | 15 287 815.00 | | 17 083 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132 783.00 | 24 413 986.00 | | 16 132 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 4 521.00 | | 20 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 250.00 | 19 372.00 | | 152 250.00 |
EA Autres dettes | 41 200.00 | 51 315.00 | | 41 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 346 573.00 | 24 489 195.00 | | 16 346 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 430 206.00 | 39 777 011.00 | | 33 430 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 24 489 195.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -69.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 693 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 925 460.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 210 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 828 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 585 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 070.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 855 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 973 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 935 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 034.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 034.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 613.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 613.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 421.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 651.00 | | | 139 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 828 963.00 | 2 072 243.00 | | 2 828 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 145.00 | 699 551.00 | | 1 033 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 795 818.00 | 1 372 692.00 | | 1 795 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 416 277.00 | | 119 800.00 | 35 416 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 536 077.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 536 077.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 416 277.00 | | 119 800.00 | 35 416 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 038 496.00 | 585 000.00 | 210 000.00 | 12 038 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 038 496.00 | 585 000.00 | 210 000.00 | 12 038 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 585 000.00 | 210 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 339.00 | 20 339.00 | | 20 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139 651.00 | 139 651.00 | | 139 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 150 609.00 | | | 150 609.00 |
VB T. V. A. | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
VC Groupe et associés | 10 140 662.00 | | | 10 140 662.00 |
VI Groupe et associés | 16 132 783.00 | 16 132 783.00 | | 16 132 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 404 634.00 | 10 304 634.00 | 100 000.00 | 10 404 634.00 |
VW T.V.A. | 12 599.00 | 12 599.00 | | 12 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 346 573.00 | 16 346 573.00 | | 16 346 573.00 |