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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 000.00 | 20 000.00 | 60 000.00 | 80 000.00 |
AH Fonds commercial | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 73 500.00 | | 73 500.00 | 73 500.00 |
AP Constructions | 358 847.00 | 177 377.00 | 181 470.00 | 358 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 158.00 | 23 767.00 | 5 391.00 | 29 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 795.00 | 29 754.00 | 121 040.00 | 150 795.00 |
AV Immobilisations en cours | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BF Prêts | 59 878.00 | | 59 878.00 | 59 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 284.00 | | 122 284.00 | 122 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 452.00 | 250 898.00 | 777 554.00 | 1 028 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 750.00 | | 31 750.00 | 31 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 766 909.00 | 7 445.00 | 759 464.00 | 766 909.00 |
BZ Autres créances | 1 674 651.00 | | 1 674 651.00 | 1 674 651.00 |
CF Disponibilités | 334 947.00 | | 334 947.00 | 334 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 808 950.00 | 7 445.00 | 2 801 505.00 | 2 808 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 402.00 | 258 343.00 | 3 579 058.00 | 3 837 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 436.00 | 40 436.00 | | 40 436.00 |
DH Report à nouveau | -193 141.00 | -140 818.00 | | -193 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 558.00 | -52 323.00 | | 6 558.00 |
DL TOTAL (I) | 157 853.00 | 151 295.00 | | 157 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 876.00 | 408.00 | | 1 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663 336.00 | 698 915.00 | | 1 663 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 476 630.00 | 931 455.00 | | 1 476 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
EA Autres dettes | 225 363.00 | 115 368.00 | | 225 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 421 205.00 | 1 746 145.00 | | 3 421 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 579 058.00 | 1 897 440.00 | | 3 579 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 948.00 | | 9 948.00 | 9 948.00 |
FG Production vendue services | 4 329 615.00 | 686 072.00 | 5 015 687.00 | 4 329 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 339 563.00 | 686 072.00 | 5 025 635.00 | 4 339 563.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 756.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 568 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 725 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 435 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 511 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 606 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 478.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 535.00 | |
GE Autres charges | | | 45 957.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 706 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 543.00 | 5 254.00 | | 4 543.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 092.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 543.00 | 19 345.00 | | 4 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 543.00 | -19 284.00 | | -4 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 725 812.00 | 4 851 633.00 | | 5 725 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 719 254.00 | 4 903 956.00 | | 5 719 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 558.00 | -52 323.00 | | 6 558.00 |