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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 698.00 | 4 842.00 | 1 856.00 | 6 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 354.00 | 51 901.00 | 4 453.00 | 56 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 88 590.00 | 70 282.00 | 18 308.00 | 88 590.00 |
BT Marchandises | 195 240.00 | | 195 240.00 | 195 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 304.00 | | 270 304.00 | 270 304.00 |
BZ Autres créances | 22 767.00 | | 22 767.00 | 22 767.00 |
CF Disponibilités | 105 927.00 | | 105 927.00 | 105 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 238.00 | | 594 238.00 | 594 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 828.00 | 70 282.00 | 612 546.00 | 682 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 239 516.00 | 234 885.00 | | 239 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 764.00 | 79 630.00 | | 120 764.00 |
DL TOTAL (I) | 470 280.00 | 424 516.00 | | 470 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 701.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 782.00 | 32 944.00 | | 44 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 3 921.00 | | 30 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 069.00 | 24 215.00 | | 58 069.00 |
EA Autres dettes | 9 141.00 | 1 710.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 267.00 | 64 491.00 | | 142 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 546.00 | 489 006.00 | | 612 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 179.00 | | | 156 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 444.00 | | | 12 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 588.00 | 88 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 280.00 | 12 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 008.00 | 63 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 060.00 | | | 130 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 355.00 | 9 216.00 | 67 288.00 | 128 355.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 444.00 | | 280.00 | 12 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 536.00 | 9 216.00 | 67 008.00 | 114 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 888.00 | 35 888.00 | | 35 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
UX Autres créances clients | 270 304.00 | 270 304.00 | | 270 304.00 |
VB T. V. A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VC Groupe et associés | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 44 782.00 | 44 782.00 | | 44 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 071.00 | 293 071.00 | | 293 071.00 |
VW T.V.A. | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 267.00 | 142 267.00 | | 142 267.00 |