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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 140.00 | 11 140.00 | | 11 140.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 418.00 | 347 334.00 | 141 084.00 | 488 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 441.00 | 358 475.00 | 191 967.00 | 550 441.00 |
BT Marchandises | | | 1.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 518.00 | 53 173.00 | 58 345.00 | 111 518.00 |
BZ Autres créances | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 360.00 | 352.00 | 194 008.00 | 194 360.00 |
CF Disponibilités | 169 584.00 | | 169 584.00 | 169 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 049.00 | | 31 049.00 | 31 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 509.00 | 53 525.00 | 472 984.00 | 526 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 950.00 | 412 000.00 | 664 950.00 | 1 076 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 833.00 | | | 833.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 438 128.00 | 448 838.00 | | 438 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 057.00 | -10 710.00 | | 8 057.00 |
DL TOTAL (I) | 454 985.00 | 446 928.00 | | 454 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 401.00 | 231 884.00 | | 53 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 94 418.00 | | 39 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 488.00 | 42 990.00 | | 68 488.00 |
EA Autres dettes | 28 593.00 | 317.00 | | 28 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 966.00 | 369 608.00 | | 209 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 950.00 | 816 535.00 | | 664 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 518.00 | 316 245.00 | | 185 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 591.00 | | 21 296.00 | 534 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 446.00 | 550 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 446.00 | 488 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 140.00 | | | 61 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 568.00 | | 21 296.00 | 472 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 883.00 | | | 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 173.00 | 39 748.00 | 5 446.00 | 324 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 140.00 | | | 11 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 033.00 | 39 748.00 | 5 446.00 | 313 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 483.00 | 39 483.00 | | 39 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 593.00 | 28 593.00 | | 28 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 173.00 | 53 173.00 | | 53 173.00 |
VB T. V. A. | 6 884.00 | 6 884.00 | | 6 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 401.00 | 28 954.00 | 24 447.00 | 53 401.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 737.00 | 6 737.00 | | 6 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 049.00 | 31 049.00 | | 31 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 579.00 | 162 579.00 | | 162 579.00 |
VW T.V.A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 966.00 | 185 518.00 | 24 447.00 | 209 966.00 |