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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 890.00 | 1 852.00 | 38.00 | 1 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 542 953.00 | 1 257 625.00 | 1 285 328.00 | 2 542 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 843.00 | 1 299 477.00 | 1 285 366.00 | 2 584 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 666.00 | | 29 666.00 | 29 666.00 |
BZ Autres créances | 54 657.00 | 2 737.00 | 51 920.00 | 54 657.00 |
CF Disponibilités | 1 856 844.00 | | 1 856 844.00 | 1 856 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 941 167.00 | 2 737.00 | 1 938 430.00 | 1 941 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 526 010.00 | 1 302 214.00 | 3 223 796.00 | 4 526 010.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 216 000.00 | 1 216 000.00 | | 1 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 600.00 | 118 143.00 | | 121 600.00 |
DG Autres réserves | 624 497.00 | 624 497.00 | | 624 497.00 |
DH Report à nouveau | 774 661.00 | -315 188.00 | | 774 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -617 404.00 | 1 093 307.00 | | -617 404.00 |
DL TOTAL (I) | 2 119 354.00 | 2 736 758.00 | | 2 119 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9.00 | 94 467.00 | | 9.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 878.00 | 999 010.00 | | 1 081 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 439.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 84 785.00 | | 13 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 250.00 | 342 054.00 | | 7 250.00 |
EA Autres dettes | 1 392.00 | 17 570.00 | | 1 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 442.00 | 1 545 324.00 | | 1 104 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 223 796.00 | 4 282 083.00 | | 3 223 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 442.00 | 1 545 324.00 | | 1 104 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 94 236.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 295 879.00 | | 288 965.00 | 2 295 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 582 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 584 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 989.00 | | 288 965.00 | 2 293 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 600.00 | 252.00 | | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 600.00 | 252.00 | | 1 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 6 713 740.00 | 5 862 520.00 | | 6 713 740.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 456.00 | | 719.00 | 3 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 714 829.00 | 586 252.00 | 719.00 | 714 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 829.00 | 586 252.00 | 719.00 | 714 829.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 719.00 | |
UG ‐ Financières | | 586 252.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 912.00 | 13 912.00 | | 13 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 542 953.00 | 80.00 | | 2 542 953.00 |
UX Autres créances clients | 29 666.00 | | | 29 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 382.00 | | | 382.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 878.00 | 1 081 878.00 | | 1 081 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 490.00 | | | 40 490.00 |
VP Divers | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 663.00 | | | 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 627 276.00 | 84 323.00 | 2 542 953.00 | 2 627 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 442.00 | 1 104 442.00 | | 1 104 442.00 |