| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 470.00 | 48 470.00 | | 48 470.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 602.00 | 217 405.00 | 39 196.00 | 256 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 439.00 | 147 078.00 | 22 361.00 | 169 439.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 353 125.00 | | 353 125.00 | 353 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 966 021.00 | 412 955.00 | 553 066.00 | 966 021.00 |
BT Marchandises | 131 596.00 | 103 342.00 | 28 254.00 | 131 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 788.00 | 60 529.00 | 476 259.00 | 536 788.00 |
BZ Autres créances | 155 394.00 | | 155 394.00 | 155 394.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 376.00 | 163 872.00 | 666 504.00 | 830 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 796 397.00 | 576 826.00 | 1 219 570.00 | 1 796 397.00 |
CP Parts à moins d’un an | 353 125.00 | | | 353 125.00 |
CU Autres participations | 136 384.00 | | 136 384.00 | 136 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 555 000.00 | 555 000.00 | | 555 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
DG Autres réserves | 50 493.00 | 50 493.00 | | 50 493.00 |
DH Report à nouveau | -1 465 339.00 | -1 214 021.00 | | -1 465 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 577.00 | -251 318.00 | | -160 577.00 |
DL TOTAL (I) | -991 223.00 | -830 646.00 | | -991 223.00 |
DP Provisions pour risques | 121 027.00 | 219 240.00 | | 121 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 027.00 | 219 240.00 | | 121 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 266.00 | 43.00 | | 62 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 831.00 | 228 889.00 | | 287 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 491 021.00 | 1 389 888.00 | | 1 491 021.00 |
EA Autres dettes | 240 149.00 | 211 673.00 | | 240 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 316.00 | 21 531.00 | | 7 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 089 766.00 | 1 852 025.00 | | 2 089 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 570.00 | 1 240 619.00 | | 1 219 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 089 766.00 | 1 831 003.00 | | 2 089 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 647.00 | 14 215.00 | 69 862.00 | 55 647.00 |
FG Production vendue services | 419 151.00 | 15 977.00 | 435 128.00 | 419 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 798.00 | 30 192.00 | 504 990.00 | 474 798.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -154 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 69 421.00 | | | 69 421.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 813.00 | 2 474.00 | | 1 813.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 385.00 | 118 935.00 | | 37 385.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 876.00 | 87 957.00 | | 19 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 261.00 | 206 892.00 | | 57 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 125.00 | 151 269.00 | | 63 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 747.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 125.00 | 173 016.00 | | 63 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 864.00 | 33 875.00 | | -5 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 702.00 | 1 176 790.00 | | 756 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 278.00 | 1 428 108.00 | | 917 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 577.00 | -251 318.00 | | -160 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 786.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 392.00 | | -73 237.00 | 1 216 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 553.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 553.00 | 489 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 177 135.00 | 966 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 582.00 | 426 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 470.00 | | | 50 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 640.00 | | 21 983.00 | 571 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594 282.00 | | -95 219.00 | 594 282.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 255.00 | 26 282.00 | 167 582.00 | 554 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 470.00 | | | 48 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 784.00 | 26 282.00 | 167 582.00 | 505 784.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 219 240.00 | | 98 213.00 | 219 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 180 346.00 | | 77 003.00 | 180 346.00 |
6T Sur comptes clients | 108 539.00 | | 48 010.00 | 108 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 885.00 | | 125 013.00 | 288 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 126.00 | | 223 226.00 | 508 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 203 350.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 831.00 | 287 831.00 | | 287 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 698.00 | 36 698.00 | | 36 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 012.00 | 322 012.00 | | 322 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 640.00 | 42 640.00 | | 42 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240 149.00 | 240 149.00 | | 240 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 316.00 | 7 316.00 | | 7 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 353 125.00 | 353 125.00 | | 353 125.00 |
UX Autres créances clients | 381 608.00 | | | 381 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 181.00 | | | 155 181.00 |
VB T. V. A. | 47 137.00 | | | 47 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VI Groupe et associés | 62 266.00 | 62 266.00 | | 62 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
VP Divers | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 719.00 | 97 719.00 | | 97 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 487.00 | | | 67 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 088.00 | 1 050 088.00 | | 1 050 088.00 |
VW T.V.A. | 991 953.00 | 991 953.00 | | 991 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 089 766.00 | 2 089 766.00 | | 2 089 766.00 |