| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 199.00 | 29 199.00 | | 29 199.00 |
AH Fonds commercial | 289 195.00 | | 289 195.00 | 289 195.00 |
AN Terrains | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AP Constructions | 1 065 729.00 | 786 859.00 | 278 870.00 | 1 065 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 712.00 | 88 276.00 | 4 436.00 | 92 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 008.00 | 74 191.00 | 7 817.00 | 82 008.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 638 005.00 | 978 526.00 | 659 479.00 | 1 638 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 286.00 | | 184 286.00 | 184 286.00 |
BZ Autres créances | 41 048.00 | | 41 048.00 | 41 048.00 |
CF Disponibilités | 491 711.00 | | 491 711.00 | 491 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 246.00 | | 717 246.00 | 717 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 252.00 | 978 526.00 | 1 376 726.00 | 2 355 252.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 53 040.00 | | 53 040.00 | 53 040.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 539.00 | 80 000.00 | | 60 539.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 127 576.00 | 127 576.00 | | 127 576.00 |
DH Report à nouveau | -46 412.00 | 104 904.00 | | -46 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 371.00 | -50 777.00 | | 155 371.00 |
DL TOTAL (I) | 302 154.00 | 266 782.00 | | 302 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 273.00 | 581 646.00 | | 554 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 216.00 | 26 203.00 | | 26 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 026.00 | 126 644.00 | | 106 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 679.00 | 243 890.00 | | 179 679.00 |
EA Autres dettes | 208 376.00 | | | 208 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 572.00 | 978 385.00 | | 1 074 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 726.00 | 1 245 167.00 | | 1 376 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 332.00 | 978 385.00 | | 600 332.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 951 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 951 278.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 988 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 636.00 | |
GE Autres charges | | | 5 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 848 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 805.00 | 715.00 | | 42 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 805.00 | 715.00 | | 42 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 805.00 | -2 186.00 | | 42 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | | | 20 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 031 753.00 | 1 865 384.00 | | 2 031 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 382.00 | 1 916 161.00 | | 1 876 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 372.00 | -50 778.00 | | 155 372.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 953.00 | | 197 943.00 | 1 629 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 890.00 | 1 638 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 890.00 | 1 266 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 395.00 | | | 318 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 518.00 | | 197 823.00 | 1 258 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 040.00 | | 120.00 | 53 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 890.00 | 86 636.00 | | 891 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 199.00 | | | 29 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 691.00 | 86 636.00 | | 862 691.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 437.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 941.00 | 83 941.00 | | 83 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 163.00 | 62 163.00 | | 62 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 431.00 | 20 431.00 | | 20 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 376.00 | 208 376.00 | | 208 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 184 287.00 | 184 287.00 | | 184 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 289.00 | -2 289.00 | | -2 289.00 |
VC Groupe et associés | 4 865.00 | 4 865.00 | | 4 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 274.00 | 80 033.00 | 428 595.00 | 554 274.00 |
VI Groupe et associés | 26 217.00 | 26 217.00 | | 26 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 145.00 | 13 145.00 | | 13 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 673.00 | 38 673.00 | | 38 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 656.00 | 225 536.00 | 120.00 | 225 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 573.00 | 600 332.00 | 428 595.00 | 1 074 573.00 |