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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 867.00 | 11 391.00 | 476.00 | 11 867.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 674 844.00 | 131 391.00 | 543 453.00 | 674 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 278.00 | | 319 278.00 | 319 278.00 |
BZ Autres créances | 715 322.00 | | 715 322.00 | 715 322.00 |
CF Disponibilités | 211 145.00 | | 211 145.00 | 211 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 245.00 | | 23 245.00 | 23 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 990.00 | | 1 268 990.00 | 1 268 990.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 305.00 | | 11 305.00 | 11 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 139.00 | 131 391.00 | 1 823 748.00 | 1 955 139.00 |
CU Autres participations | 645 418.00 | 120 000.00 | 525 418.00 | 645 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 500.00 | 192 500.00 | | 192 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 250.00 | 19 250.00 | | 19 250.00 |
DG Autres réserves | 487 000.00 | 487 000.00 | | 487 000.00 |
DH Report à nouveau | 355 211.00 | 220 703.00 | | 355 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 788.00 | 134 507.00 | | 395 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 748.00 | 1 053 961.00 | | 1 449 748.00 |
DP Provisions pour risques | 11 305.00 | 554.00 | | 11 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 305.00 | 554.00 | | 11 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 397.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 272.00 | 9 612.00 | | 50 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 97 039.00 | | 46 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 614.00 | 175 989.00 | | 176 614.00 |
EA Autres dettes | 88 929.00 | 59 639.00 | | 88 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 371.00 | 342 677.00 | | 362 371.00 |
ED (V) | 324.00 | | | 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 748.00 | 1 397 191.00 | | 1 823 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 371.00 | 342 677.00 | | 362 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 397.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 50 272.00 | | | 50 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 901 526.00 | 94 230.00 | 995 756.00 | 901 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 526.00 | 94 230.00 | 995 756.00 | 901 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 442 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 305.00 | |
GE Autres charges | | | 31 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 554.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 480 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 045.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 275.00 | 1 045.00 | | 3 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 833.00 | 1 611.00 | | 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 67 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 833.00 | 68 611.00 | | 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 442.00 | -67 566.00 | | 2 442.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 632.00 | 79 125.00 | | -20 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 705 902.00 | 778 606.00 | | 1 705 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 310 115.00 | 644 099.00 | | 1 310 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 788.00 | 134 507.00 | | 395 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 074.00 | | 194.00 | 809 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 724.00 | 655 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 424.00 | 674 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 700.00 | 11 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 567.00 | | | 20 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 781 507.00 | | 194.00 | 781 507.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 300.00 | 791.00 | 8 700.00 | 19 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 300.00 | 791.00 | 8 700.00 | 19 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 190.00 | 9 190.00 | | 9 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 556.00 | 46 556.00 | | 46 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 542.00 | 27 542.00 | | 27 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 496.00 | 69 496.00 | | 69 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 929.00 | 88 929.00 | | 88 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
UX Autres créances clients | 319 278.00 | 319 278.00 | | 319 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VB T. V. A. | 10 591.00 | 10 591.00 | | 10 591.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 083.00 | 41 083.00 | | 41 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 760.00 | 99 760.00 | | 99 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 647.00 | 12 647.00 | | 12 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 403.00 | 1 057 845.00 | 10 559.00 | 1 068 403.00 |
VW T.V.A. | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 371.00 | 362 371.00 | | 362 371.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |