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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 3 418 107.00 | | 3 418 107.00 | 3 418 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 745.00 | 74 962.00 | 6 782.00 | 81 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 502 332.00 | 77 442.00 | 3 424 889.00 | 3 502 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 633.00 | | 107 633.00 | 107 633.00 |
BZ Autres créances | 192 167.00 | | 192 167.00 | 192 167.00 |
CF Disponibilités | 15 109.00 | | 15 109.00 | 15 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 453.00 | | 315 453.00 | 315 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 785.00 | 77 442.00 | 3 740 343.00 | 3 817 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 500.00 | 109 500.00 | | 109 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 000.00 | 457 000.00 | | 457 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
DG Autres réserves | 59 953.00 | 59 953.00 | | 59 953.00 |
DH Report à nouveau | 50 004.00 | 28 715.00 | | 50 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 348.00 | 21 288.00 | | -72 348.00 |
DL TOTAL (I) | 615 059.00 | 687 407.00 | | 615 059.00 |
DP Provisions pour risques | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 277.00 | 29 277.00 | | 29 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789 203.00 | 2 026 875.00 | | 1 789 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 097.00 | 256 355.00 | | 393 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 577.00 | 846 157.00 | | 887 577.00 |
EA Autres dettes | 25 795.00 | 1 816.00 | | 25 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 096 007.00 | 3 131 203.00 | | 3 096 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 343.00 | 3 847 887.00 | | 3 740 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 302.00 | 3 131 203.00 | | 1 679 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 787 920.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 787 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 788 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 007.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 840 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 855.00 | 551.00 | | 10 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 855.00 | 551.00 | | 10 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 567.00 | 8 132.00 | | 11 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 567.00 | 8 132.00 | | 11 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | -7 581.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 484.00 | 2 686 632.00 | | 1 799 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 832.00 | 2 665 343.00 | | 1 871 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 348.00 | 21 288.00 | | -72 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 502 332.00 | | | 3 502 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 502 332.00 | | | 3 502 332.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420 587.00 | | | 3 420 587.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 420 587.00 | | | 3 420 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 745.00 | | | 81 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 436.00 | 3 007.00 | | 74 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 956.00 | 3 007.00 | | 71 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 277.00 | | | 29 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 416 704.00 | | 846 772.00 | 1 416 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 097.00 | 393 097.00 | | 393 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 477.00 | 133 477.00 | | 133 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 679.00 | 487 679.00 | | 487 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 795.00 | 25 795.00 | | 25 795.00 |
UX Autres créances clients | 107 633.00 | 107 633.00 | | 107 633.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VB T. V. A. | 8 752.00 | 8 752.00 | | 8 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 372 499.00 | 372 499.00 | | 372 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 256.00 | 157 256.00 | | 157 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 344.00 | 300 344.00 | | 300 344.00 |
VW T.V.A. | 196 223.00 | 196 223.00 | | 196 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 096 007.00 | 1 679 302.00 | 846 772.00 | 3 096 007.00 |