| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AH Fonds commercial | 5 956 695.00 | 2 170 119.00 | 3 786 577.00 | 5 956 695.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 083 984.00 | 302 450.00 | 1 781 534.00 | 2 083 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 776.00 | 559 277.00 | 532 499.00 | 1 091 776.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 626 691.00 | 490.00 | 2 626 201.00 | 2 626 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 816 272.00 | 3 035 607.00 | 13 780 665.00 | 16 816 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 150.00 | | 89 150.00 | 89 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359 377.00 | | 1 359 377.00 | 1 359 377.00 |
BZ Autres créances | 11 932 672.00 | | 11 932 672.00 | 11 932 672.00 |
CF Disponibilités | 7 074 029.00 | | 7 074 029.00 | 7 074 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 444.00 | | 10 444.00 | 10 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 465 672.00 | | 20 465 672.00 | 20 465 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 281 944.00 | 3 035 607.00 | 34 246 337.00 | 37 281 944.00 |
CU Autres participations | 4 883 412.00 | | 4 883 412.00 | 4 883 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 412 440.00 | 300 000.00 | | 412 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 897 777.00 | | | 14 897 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 720 561.00 | 2 852 777.00 | | 4 720 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 921 506.00 | 1 867 783.00 | | -1 921 506.00 |
DL TOTAL (I) | 18 159 271.00 | 5 070 561.00 | | 18 159 271.00 |
DP Provisions pour risques | 504 465.00 | 541 995.00 | | 504 465.00 |
DQ Provisions pour charges | 440 772.00 | 353 672.00 | | 440 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 945 238.00 | 895 667.00 | | 945 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 577 767.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 468 126.00 | 233 821.00 | | 3 468 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 116.00 | 8 838 002.00 | | 1 712 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 681 782.00 | 1 807 924.00 | | 1 681 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 235.00 | | |
EA Autres dettes | 8 279 804.00 | 8 299 195.00 | | 8 279 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 141 828.00 | 24 843 143.00 | | 15 141 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 246 337.00 | 30 809 371.00 | | 34 246 337.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 624 969.00 | | 16 624 969.00 | 16 624 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 624 969.00 | | 16 624 969.00 | 16 624 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 252 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 912 088.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 494 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 317 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 555 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 953 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 769.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 206 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2 023 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 652 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 260 059.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 76 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 175 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 175 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 171 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -835 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | 24 594.00 | | 54.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 389.00 | 24 841.00 | | 26 389.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 150.00 | 49 435.00 | | 31 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 150.00 | -49 435.00 | | -31 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 152 237.00 | 146 983.00 | | 152 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902 370.00 | 747 359.00 | | 902 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 992 011.00 | 17 009 556.00 | | 16 992 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 913 517.00 | 15 141 773.00 | | 18 913 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 921 506.00 | 1 867 783.00 | | -1 921 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 507 127.00 | | 18 598 571.00 | 10 507 127.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 82 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 233 884.00 | 7 680 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 289 426.00 | 16 816 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 389.00 | 8 042 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 153.00 | 1 093 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 889 452.00 | | 179 611.00 | 7 889 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 980.00 | | 12 225.00 | 1 109 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 695.00 | | 18 406 735.00 | 1 507 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 363.00 | 100 769.00 | 24 446.00 | 495 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 802.00 | 1 332.00 | | 9 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 561.00 | 99 437.00 | 24 446.00 | 485 561.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 490.00 | | | 490.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 895 667.00 | 240 651.00 | 191 080.00 | 895 667.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 463 430.00 | | | 2 463 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 463 920.00 | | | 2 463 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 359 587.00 | 240 651.00 | 191 080.00 | 3 359 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 712 116.00 | 1 712 116.00 | | 1 712 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 842 031.00 | 842 031.00 | | 842 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 412.00 | 613 412.00 | | 613 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 279 804.00 | 8 279 804.00 | | 8 279 804.00 |
UP Prêts | 170 442.00 | | 170 442.00 | 170 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 626 691.00 | | 2 626 691.00 | 2 626 691.00 |
UX Autres créances clients | 1 359 377.00 | 1 359 377.00 | | 1 359 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 716.00 | 9 716.00 | | 9 716.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VB T. V. A. | 651 768.00 | 651 768.00 | | 651 768.00 |
VC Groupe et associés | 10 537 658.00 | 10 537 658.00 | | 10 537 658.00 |
VI Groupe et associés | 3 467 436.00 | 3 467 436.00 | | 3 467 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VP Divers | 26 042.00 | 26 042.00 | | 26 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 560.00 | 61 560.00 | | 61 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749 338.00 | 749 338.00 | | 749 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 188 776.00 | 13 391 643.00 | 2 797 134.00 | 16 188 776.00 |
VW T.V.A. | 164 778.00 | 164 778.00 | | 164 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 141 828.00 | 15 141 828.00 | | 15 141 828.00 |