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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 058.00 | 2 813.00 | 3 245.00 | 6 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 932.00 | 10 232.00 | 1 700.00 | 11 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 420.00 | 13 045.00 | 6 374.00 | 19 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 645.00 | | 148 645.00 | 148 645.00 |
BZ Autres créances | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CF Disponibilités | 190 714.00 | | 190 714.00 | 190 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 957.00 | | 352 957.00 | 352 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 377.00 | 13 045.00 | 359 332.00 | 372 377.00 |
CU Autres participations | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 194 876.00 | 156 992.00 | | 194 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 216.00 | 52 168.00 | | 64 216.00 |
DL TOTAL (I) | 284 832.00 | 234 900.00 | | 284 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 417.00 | 29 437.00 | | 18 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 155.00 | 59 047.00 | | 32 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 884.00 | 37 193.00 | | 23 884.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 500.00 | 125 678.00 | | 74 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 332.00 | 360 578.00 | | 359 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 401.00 | 2 158.00 | 7 514.00 | 18 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 401.00 | 2 158.00 | 7 514.00 | 18 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 417.00 | 18 417.00 | | 18 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 883.00 | 23 883.00 | | 23 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 743.00 | 160 743.00 | | 160 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 044.00 | 160 743.00 | 1 301.00 | 162 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |