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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 838.00 | 16 307.00 | 531.00 | 16 838.00 |
AP Constructions | 178 818.00 | 118 004.00 | 60 814.00 | 178 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 123.00 | 131 904.00 | 10 219.00 | 142 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 489.00 | 103 062.00 | 32 427.00 | 135 489.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 817.00 | 369 277.00 | 112 540.00 | 481 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 502.00 | | 173 502.00 | 173 502.00 |
BN En cours de production de biens | 12 446.00 | | 12 446.00 | 12 446.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 994 221.00 | 52 075.00 | 942 146.00 | 994 221.00 |
BZ Autres créances | 134 937.00 | | 134 937.00 | 134 937.00 |
CF Disponibilités | 271 553.00 | | 271 553.00 | 271 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 432.00 | | 31 432.00 | 31 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 825.00 | 52 075.00 | 1 581 750.00 | 1 633 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 115 642.00 | 421 352.00 | 1 694 290.00 | 2 115 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 369.00 | | | 14 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 526 519.00 | | | 526 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 222.00 | | | 7 222.00 |
DL TOTAL (I) | 561 530.00 | | | 561 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 652.00 | | | 49 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 879.00 | | | 378 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 114.00 | | | 455 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 841.00 | | | 229 841.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | | | 16 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 132 759.00 | | | 1 132 759.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 290.00 | | | 1 694 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 880.00 | | | 838 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 691.00 | | 34 505.00 | 461 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 8 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 377.00 | 481 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 877.00 | 456 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 838.00 | | | 16 838.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 901.00 | | 34 408.00 | 434 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 952.00 | | 97.00 | 9 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 789.00 | 40 366.00 | 12 877.00 | 341 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 202.00 | 1 105.00 | | 15 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 587.00 | 39 261.00 | 12 877.00 | 326 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 244.00 | | 32 244.00 | 32 244.00 |
6T Sur comptes clients | 45 597.00 | 6 478.00 | | 45 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 597.00 | 6 478.00 | | 45 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 841.00 | 6 478.00 | 32 244.00 | 77 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 478.00 | 32 244.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 114.00 | 455 114.00 | | 455 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
UX Autres créances clients | 936 424.00 | 936 424.00 | | 936 424.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 797.00 | | 57 797.00 | 57 797.00 |
VB T. V. A. | 77 068.00 | 77 068.00 | | 77 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 071.00 | 49 071.00 | | 49 071.00 |
VI Groupe et associés | 378 879.00 | 85 000.00 | 293 879.00 | 378 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 685.00 | 52 685.00 | | 52 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 432.00 | 31 432.00 | | 31 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 124.00 | 1 102 793.00 | 66 331.00 | 1 169 124.00 |
VW T.V.A. | 151 471.00 | 151 471.00 | | 151 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 759.00 | 838 880.00 | 293 879.00 | 1 132 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 180.00 | | | 20 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 580.00 | | | 216 580.00 |
ST Autres comptes | 269 050.00 | | | 269 050.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 992.00 | | | 152 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 527.00 | | | 132 527.00 |
YT Sous‐traitance | 446 732.00 | | | 446 732.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 264 325.00 | | | 264 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 258.00 | | | 35 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 465.00 | | | 564 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 175.00 | | | 373 175.00 |
ZE Dividendes | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 679.00 | | | 1 349 679.00 |