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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 268.00 | 18 808.00 | 2 460.00 | 21 268.00 |
AH Fonds commercial | 141 015.00 | | 141 015.00 | 141 015.00 |
AP Constructions | 157 788.00 | 157 148.00 | 640.00 | 157 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 564.00 | 75 190.00 | 27 374.00 | 102 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 678.00 | 251 145.00 | 226 533.00 | 477 678.00 |
BN En cours de production de biens | 21 661.00 | 989.00 | 20 672.00 | 21 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 261.00 | 47 695.00 | 200 566.00 | 248 261.00 |
BZ Autres créances | 13 713.00 | | 13 713.00 | 13 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 885.00 | 99 115.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 263 419.00 | | 263 419.00 | 263 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 016.00 | 49 569.00 | 616 448.00 | 666 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 694.00 | 300 714.00 | 842 980.00 | 1 143 694.00 |
CU Autres participations | 50 493.00 | | 50 493.00 | 50 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 115 694.00 | 115 721.00 | | 115 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 982.00 | 24 973.00 | | 45 982.00 |
DL TOTAL (I) | 172 676.00 | 151 694.00 | | 172 676.00 |
DP Provisions pour risques | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 451.00 | 95 132.00 | | 72 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 122.00 | 245 084.00 | | 289 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 50 629.00 | | 67 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 518.00 | 99 816.00 | | 101 518.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 1 138.00 | | 2 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 819.00 | 171 328.00 | | 131 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 572.00 | 663 126.00 | | 664 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 980.00 | 820 552.00 | | 842 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 062.00 | 590 790.00 | | 615 062.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | 105.00 | | 51.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 732.00 | | | 5 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 570.00 | 67 570.00 | | 67 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 215.00 | 291 215.00 | | 291 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
UX Autres créances clients | 248 261.00 | 248 261.00 | | 248 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 400.00 | 22 890.00 | 49 510.00 | 72 400.00 |
VP Divers | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 518.00 | 101 518.00 | | 101 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 487.00 | 280 937.00 | 4 550.00 | 285 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 573.00 | 615 063.00 | 49 510.00 | 664 573.00 |