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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 701.00 | 36 725.00 | 45 976.00 | 82 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 157 148.00 | 240 882.00 | 3 916 266.00 | 4 157 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 019.00 | | 124 019.00 | 124 019.00 |
BZ Autres créances | 159 853.00 | | 159 853.00 | 159 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 949 576.00 | | 949 576.00 | 949 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 758 193.00 | | 1 758 193.00 | 1 758 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 915 341.00 | 240 882.00 | 5 674 459.00 | 5 915 341.00 |
CU Autres participations | 4 028 825.00 | 204 157.00 | 3 824 668.00 | 4 028 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 120.00 | 241 120.00 | | 241 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 156.00 | 97 156.00 | | 97 156.00 |
DG Autres réserves | 3 741 889.00 | 3 584 024.00 | | 3 741 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 633.00 | 259 005.00 | | 406 633.00 |
DL TOTAL (I) | 5 264 798.00 | 4 959 305.00 | | 5 264 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 88 527.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 123.00 | 198 829.00 | | 266 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 041.00 | 26 568.00 | | 42 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 305.00 | 82 795.00 | | 97 305.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 96 222.00 | | 54.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 140.00 | 4 124.00 | | 4 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 662.00 | 497 065.00 | | 409 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 459.00 | 5 456 370.00 | | 5 674 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 065.00 | 483 352.00 | | 497 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90.00 | | | 90.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 266 123.00 | | | 266 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 585 949.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 585 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 76 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 662 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 309.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 649.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 865.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 865.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 434 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 975.00 | 3 495.00 | | 27 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 013 755.00 | 1 868 981.00 | | 2 013 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 122.00 | 1 609 976.00 | | 1 607 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 633.00 | 259 005.00 | | 406 633.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 089 767.00 | | 67 381.00 | 4 089 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 074 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 157 148.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 001.00 | | 2 700.00 | 80 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 009 766.00 | | 64 681.00 | 4 009 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 076.00 | 12 649.00 | | 24 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 076.00 | 12 649.00 | | 24 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 041.00 | 42 041.00 | | 42 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 305.00 | 97 305.00 | | 97 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
UX Autres créances clients | 124 019.00 | 124 019.00 | | 124 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
VI Groupe et associés | 266 123.00 | 266 123.00 | | 266 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 437.00 | | | 88 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 853.00 | 159 853.00 | | 159 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 239.00 | 308 617.00 | 45 622.00 | 354 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 662.00 | 409 662.00 | | 409 662.00 |