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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 648.00 | 6 248.00 | 400.00 | 6 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 998.00 | 12 985.00 | 7 012.00 | 19 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 715.00 | 19 233.00 | 13 482.00 | 32 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 667.00 | | 188 667.00 | 188 667.00 |
BZ Autres créances | 52 463.00 | | 52 463.00 | 52 463.00 |
CF Disponibilités | 134 773.00 | | 134 773.00 | 134 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | 12 556.00 | 12 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 459.00 | | 388 459.00 | 388 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 174.00 | 19 233.00 | 401 941.00 | 421 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
DH Report à nouveau | -12 618.00 | | | -12 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 757.00 | | | 72 757.00 |
DL TOTAL (I) | 187 656.00 | | | 187 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 276.00 | | | 32 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 173.00 | | | 137 173.00 |
EA Autres dettes | 44 666.00 | | | 44 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 285.00 | | | 214 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 941.00 | | | 401 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 115.00 | | | 214 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 642.00 | | 692 642.00 | 692 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 642.00 | | 692 642.00 | 692 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 381.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67.00 | | | 67.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 31 444.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 444.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 727.00 | | | 694 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 019.00 | | | 642 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 709.00 | | | 52 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 556.00 | | 7 965.00 | 33 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 416.00 | 6 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | 32 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 390.00 | 19 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | | 7 917.00 | 18 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 438.00 | | 48.00 | 8 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 637.00 | 1 666.00 | 2 070.00 | 19 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | 268.00 | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 657.00 | 1 399.00 | 2 070.00 | 13 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 276.00 | 32 276.00 | | 32 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 688.00 | 33 688.00 | | 33 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 666.00 | 44 666.00 | | 44 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
UX Autres créances clients | 188 667.00 | | | 188 667.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | | | 244.00 |
VB T. V. A. | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
VC Groupe et associés | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 564.00 | | 17 564.00 | 17 564.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
VP Divers | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 089.00 | 15 089.00 | | 15 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 556.00 | | | 12 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 307.00 | 253 686.00 | 3 622.00 | 257 307.00 |
VW T.V.A. | 48 562.00 | 48 562.00 | | 48 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 285.00 | 214 115.00 | 170.00 | 214 285.00 |