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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 813.00 | 861.00 | 25 952.00 | 26 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 813.00 | 861.00 | 406 952.00 | 407 813.00 |
BZ Autres créances | 1 017 850.00 | | 1 017 850.00 | 1 017 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 323 540.00 | 5 240.00 | 318 300.00 | 323 540.00 |
CF Disponibilités | 109 326.00 | | 109 326.00 | 109 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 450 716.00 | 5 240.00 | 1 445 476.00 | 1 450 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 529.00 | 6 100.00 | 1 852 429.00 | 1 858 529.00 |
CU Autres participations | 381 000.00 | | 381 000.00 | 381 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 191 520.00 | 191 520.00 | | 191 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 080.00 | 24 080.00 | | 24 080.00 |
DG Autres réserves | 1 531 646.00 | 1 981 646.00 | | 1 531 646.00 |
DH Report à nouveau | -63 547.00 | | | -63 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 341.00 | -63 547.00 | | 113 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 040.00 | 2 133 699.00 | | 1 797 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 46 409.00 | | 3 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 278.00 | 3 395.00 | | 7 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 437 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 389.00 | 487 288.00 | | 55 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 852 429.00 | 2 620 987.00 | | 1 852 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 389.00 | 487 288.00 | | 55 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 813.00 | | | 407 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 813.00 | | | 26 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381 000.00 | | | 381 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595.00 | 265.00 | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595.00 | 265.00 | | 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 056.00 | 5 240.00 | 31 056.00 | 31 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 056.00 | 5 240.00 | 31 056.00 | 31 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 056.00 | 5 240.00 | 31 056.00 | 31 056.00 |
UG ‐ Financières | | 5 240.00 | 31 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 809.00 | 3 809.00 | | 3 809.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VC Groupe et associés | 1 017 388.00 | 1 017 388.00 | | 1 017 388.00 |
VI Groupe et associés | 44 211.00 | 44 211.00 | | 44 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 850.00 | 1 017 850.00 | | 1 017 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 389.00 | 55 389.00 | | 55 389.00 |