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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 668.00 | | 36 668.00 | 36 668.00 |
CF Disponibilités | 63 793.00 | | 63 793.00 | 63 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 167.00 | | 115 167.00 | 115 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 567.00 | | 115 567.00 | 115 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 213 659.00 | 180 492.00 | | 213 659.00 |
DH Report à nouveau | -130 651.00 | 33 167.00 | | -130 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 384.00 | -130 651.00 | | -29 384.00 |
DL TOTAL (I) | 96 524.00 | 125 908.00 | | 96 524.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27 321.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 405.00 | 25 405.00 | | 5 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 241 812.00 | | 7 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 346.00 | 60 060.00 | | 6 346.00 |
EA Autres dettes | | 353.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 284.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 043.00 | 369 236.00 | | 19 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 567.00 | 510 144.00 | | 115 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 043.00 | 369 236.00 | | 19 043.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27 321.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 695.00 | | 370 695.00 | 370 695.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 113 405.00 | | 113 405.00 | 113 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 100.00 | | 484 100.00 | 484 100.00 |
FM Production stockée | | | -32 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 763.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 954.00 | |
GE Autres charges | | | 44 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 908.00 | 17 336.00 | | 38 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 183 908.00 | 17 336.00 | | 183 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 567.00 | | | 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 582.00 | 15.00 | | 1 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 182 326.00 | 17 321.00 | | 182 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 289.00 | 1 219 019.00 | | 636 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 673.00 | 1 349 670.00 | | 665 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 384.00 | -130 651.00 | | -29 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 643.00 | 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 551.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 092.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | | | 11 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 123.00 | 1 521.00 | 12 643.00 | 11 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 004.00 | 547.00 | 1 551.00 | 1 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 973.00 | 11 092.00 | 10 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 292.00 | 7 292.00 | | 7 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VI Groupe et associés | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 043.00 | 19 043.00 | | 19 043.00 |