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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 124.00 | 40 114.00 | 4 009.00 | 44 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 002.00 | 6 000.00 | 1 003.00 | 7 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 941.00 | 12 507.00 | 4 433.00 | 16 941.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 233.00 | 58 622.00 | 29 612.00 | 88 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 204.00 | | 136 204.00 | 136 204.00 |
BZ Autres créances | 335 726.00 | | 335 726.00 | 335 726.00 |
CF Disponibilités | 56 770.00 | | 56 770.00 | 56 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 038.00 | | 532 038.00 | 532 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 272.00 | 58 622.00 | 561 650.00 | 620 272.00 |
CU Autres participations | 17 678.00 | | 17 678.00 | 17 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 29 392.00 | 21 079.00 | | 29 392.00 |
DH Report à nouveau | 38 162.00 | | | 38 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 247.00 | 93 013.00 | | 46 247.00 |
DL TOTAL (I) | 117 989.00 | 156 442.00 | | 117 989.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 916.00 | 6 707.00 | | 88 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 949.00 | 45 969.00 | | 50 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 824.00 | 84 830.00 | | 98 824.00 |
EA Autres dettes | 34 188.00 | 52 007.00 | | 34 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 004.00 | 187 423.00 | | 165 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 882.00 | 376 936.00 | | 437 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 650.00 | 539 156.00 | | 561 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 202.00 | | 484 202.00 | 484 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 202.00 | | 484 202.00 | 484 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GE Autres charges | | | 1 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 470.00 | 3 560.00 | | 10 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 560.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 470.00 | 3 560.00 | | 10 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 787.00 | | | 12 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 642.00 | | | 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 429.00 | | | 13 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 960.00 | 3 560.00 | | -2 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 425.00 | 9 810.00 | | -3 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 245.00 | 588 229.00 | | 552 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 998.00 | 495 216.00 | | 505 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 247.00 | 93 013.00 | | 46 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 861.00 | | 7 251.00 | 114 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 620.00 | 19 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 879.00 | 88 233.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 259.00 | 24 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 124.00 | | | 44 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 551.00 | | 7 251.00 | 43 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 187.00 | | | 27 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 548.00 | 3 708.00 | 23 634.00 | 78 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 341.00 | 1 774.00 | | 38 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 207.00 | 1 934.00 | 23 634.00 | 40 207.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 779.00 | | | 5 779.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 456.00 | | 1 677.00 | 7 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 944.00 | | | 944.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 949.00 | 50 949.00 | | 50 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 061.00 | 23 061.00 | | 23 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 854.00 | 47 854.00 | | 47 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 549.00 | 12 549.00 | | 12 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 004.00 | 165 004.00 | | 165 004.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
UX Autres créances clients | 136 204.00 | 136 204.00 | | 136 204.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VB T. V. A. | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VC Groupe et associés | 278 911.00 | 278 911.00 | | 278 911.00 |
VI Groupe et associés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 528.00 | 39 528.00 | | 39 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 056.00 | 475 168.00 | 1 888.00 | 477 056.00 |
VW T.V.A. | 26 180.00 | 26 180.00 | | 26 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 882.00 | 436 938.00 | | 437 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |