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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 357.00 | 117 504.00 | 19 853.00 | 137 357.00 |
040 Immobilisations financières | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 598.00 | 117 504.00 | 20 094.00 | 137 598.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
072 Créances – Autres | 27 071.00 | | 27 071.00 | 27 071.00 |
084 Disponibilités | 29 932.00 | | 29 932.00 | 29 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 633.00 | | 65 633.00 | 65 633.00 |
110 Total général Actif | 203 230.00 | 117 504.00 | 85 727.00 | 203 230.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 722.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 785.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 855.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 727.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 5 412.00 | | | 5 412.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 891.00 | | | 70 891.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 304.00 | | | 76 304.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 943.00 | | | 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 682.00 | | | 682.00 |
242 Autres charges externes. | 31 428.00 | | | 31 428.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 621.00 | | | 1 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
262 Autres charges | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 319.00 | | | 48 319.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 085.00 | | | 143 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 610.00 | | | 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 090.00 | | | 6 090.00 |