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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 992.00 | 46 532.00 | 62 460.00 | 108 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 560.00 | | 1 255 560.00 | 1 255 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 672.00 | 57 952.00 | 1 322 720.00 | 1 380 672.00 |
BT Marchandises | 7 023 581.00 | 168 227.00 | 6 855 354.00 | 7 023 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 503.00 | | 53 503.00 | 53 503.00 |
BZ Autres créances | 372 593.00 | | 372 593.00 | 372 593.00 |
CF Disponibilités | 3 067 947.00 | | 3 067 947.00 | 3 067 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 518 238.00 | 168 227.00 | 10 350 011.00 | 10 518 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 898 910.00 | 226 179.00 | 11 672 731.00 | 11 898 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 200 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 442 155.00 | 2 077 185.00 | | 1 442 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 026.00 | 1 354 970.00 | | 1 436 026.00 |
DL TOTAL (I) | 4 898 180.00 | 3 652 155.00 | | 4 898 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 4 570 528.00 | 3 414 225.00 | | 4 570 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570 528.00 | 3 414 225.00 | | 4 570 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 680.00 | 314 192.00 | | 93 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 820.00 | 3 346 921.00 | | 2 067 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 220.00 | 899 481.00 | | 214 220.00 |
EA Autres dettes | 34 715.00 | 10 600.00 | | 34 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 772 215.00 | 7 129 826.00 | | 6 772 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 672 731.00 | 10 781 981.00 | | 11 672 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 156 733.00 | |
FD Production vendue biens | | | 408 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 565 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 017.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 617 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 002 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 771 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 173.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 57 192.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 651 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 981.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 111 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 900.00 | 6 758.00 | | 15 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 276.00 | 464.00 | | 12 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 624.00 | 6 294.00 | | 3 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 678 755.00 | 671 244.00 | | 678 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 846 514.00 | 8 719 137.00 | | 8 846 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 410 488.00 | 7 364 167.00 | | 7 410 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 436 026.00 | 1 354 970.00 | | 1 436 026.00 |