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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AN Terrains | 115 594.00 | | 115 594.00 | 115 594.00 |
AP Constructions | 609 660.00 | 269 434.00 | 340 226.00 | 609 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 528.00 | 23 802.00 | 1 725.00 | 25 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 584.00 | 138 595.00 | 22 990.00 | 161 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 912 942.00 | 432 331.00 | 480 610.00 | 912 942.00 |
BZ Autres créances | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 806.00 | 432 331.00 | 498 474.00 | 930 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -299 184.00 | | | -299 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
DL TOTAL (I) | -305 067.00 | | | -305 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 798 346.00 | | | 798 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 541.00 | | | 803 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 474.00 | | | 498 474.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 133.00 | | 53 133.00 | 53 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 894.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 924.00 | | | 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282.00 | | | 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 292.00 | | | 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -292.00 | | | -292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 898.00 | | | 58 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 281.00 | | | 66 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 383.00 | | | -7 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411 875.00 | 27 894.00 | 7 438.00 | 411 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 81.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 456.00 | 27 813.00 | 7 438.00 | 411 456.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78.00 | | | 78.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
VI Groupe et associés | 798 346.00 | | 798 346.00 | 798 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 2 236.00 | 75.00 | |
VW T.V.A. | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 541.00 | 5 195.00 | 798 346.00 | 803 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 650.00 | | | 650.00 |
ST Autres comptes | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 370.00 | | | 370.00 |
YT Sous‐traitance | 600.00 | | | 600.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 537.00 | | | 21 537.00 |