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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
AP Constructions | 9 508.00 | 3 828.00 | 5 680.00 | 9 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 906.00 | 14 567.00 | 5 338.00 | 19 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 440.00 | 145 308.00 | 67 132.00 | 212 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 449.00 | 165 285.00 | 226 164.00 | 391 449.00 |
BT Marchandises | 64 421.00 | | 64 421.00 | 64 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 626.00 | 1 676.00 | 126 950.00 | 128 626.00 |
BZ Autres créances | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 012.00 | | 249 012.00 | 249 012.00 |
CF Disponibilités | 161 452.00 | | 161 452.00 | 161 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 189.00 | | 6 189.00 | 6 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 670.00 | 1 676.00 | 616 994.00 | 618 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 119.00 | 166 961.00 | 843 158.00 | 1 010 119.00 |
CU Autres participations | 78 272.00 | | 78 272.00 | 78 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 727.00 | 106 727.00 | | 106 727.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 543 529.00 | 568 596.00 | | 543 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 032.00 | 40 933.00 | | 35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 693 758.00 | 724 726.00 | | 693 758.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 455.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 455.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | 666.00 | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 57 622.00 | | 75 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 585.00 | 47 931.00 | | 72 585.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 400.00 | 106 691.00 | | 149 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 158.00 | 838 872.00 | | 843 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 401.00 | 106 691.00 | | 149 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 643 571.00 | 18 846.00 | 662 417.00 | 643 571.00 |
FD Production vendue biens | -61 686.00 | | -61 686.00 | -61 686.00 |
FG Production vendue services | 444 852.00 | 81.00 | 444 933.00 | 444 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 026 737.00 | 18 927.00 | 1 045 664.00 | 1 026 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 336.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 676.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 027 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 265.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 660.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 403.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 552.00 | 1 300.00 | | 19 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 552.00 | 1 300.00 | | 19 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 526.00 | 23.00 | | 5 526.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 518.00 | 38.00 | | 11 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 044.00 | 61.00 | | 17 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 508.00 | 1 239.00 | | 2 508.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 866.00 | 8 412.00 | | 7 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 087 424.00 | 1 094 908.00 | | 1 087 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 392.00 | 1 053 975.00 | | 1 052 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 032.00 | 40 933.00 | | 35 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 590.00 | | 30 103.00 | 384 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 243.00 | 391 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 243.00 | 241 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 940.00 | | | 54 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 994.00 | | 30 103.00 | 234 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 656.00 | | | 94 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 968.00 | 16 336.00 | 12 019.00 | 160 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 386.00 | 16 336.00 | 12 019.00 | 159 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 455.00 | | 7 455.00 | 7 455.00 |
6T Sur comptes clients | 2 763.00 | 1 676.00 | 2 764.00 | 2 763.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 227.00 | 1 676.00 | 6 228.00 | 6 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 683.00 | 1 676.00 | 13 683.00 | 13 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 676.00 | 10 219.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 804.00 | 75 804.00 | | 75 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 364.00 | 24 364.00 | | 24 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 384.00 | | 16 384.00 | 16 384.00 |
UX Autres créances clients | 126 615.00 | 126 615.00 | | 126 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VI Groupe et associés | 20 598.00 | 20 598.00 | | 20 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 169.00 | 143 785.00 | 16 384.00 | 160 169.00 |
VW T.V.A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 400.00 | 149 400.00 | | 149 400.00 |