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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 441.00 | 45 640.00 | 6 801.00 | 52 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 790.00 | 72 712.00 | 274 079.00 | 346 790.00 |
BT Marchandises | 111 456.00 | | 111 456.00 | 111 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 265 867.00 | | 265 867.00 | 265 867.00 |
BZ Autres créances | 133 291.00 | | 133 291.00 | 133 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 216 159.00 | | 216 159.00 | 216 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 274.00 | | 17 274.00 | 17 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 097.00 | | 749 097.00 | 749 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 095 887.00 | 72 712.00 | 1 023 175.00 | 1 095 887.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 555 701.00 | 364 876.00 | | 555 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 996.00 | 205 824.00 | | 153 996.00 |
DL TOTAL (I) | 753 697.00 | 614 701.00 | | 753 697.00 |
DP Provisions pour risques | 8 115.00 | 8 472.00 | | 8 115.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 115.00 | 8 472.00 | | 8 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 032.00 | 99 414.00 | | 2 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 260.00 | 19 556.00 | | 6 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 365.00 | 210 231.00 | | 137 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 781.00 | 132 666.00 | | 110 781.00 |
EA Autres dettes | 2 697.00 | 1 749.00 | | 2 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 395.00 | 463 876.00 | | 259 395.00 |
ED (V) | 1 968.00 | 4 102.00 | | 1 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 175.00 | 1 091 151.00 | | 1 023 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 395.00 | 463 876.00 | | 259 395.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | 99 414.00 | | 2 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 705 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 720 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 730.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 728 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 675 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 122.00 | |
GE Autres charges | | | 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 476 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 463.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 212.00 | 77 606.00 | | 53 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 859.00 | 2 875 737.00 | | 2 739 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 585 863.00 | 2 669 912.00 | | 2 585 863.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 996.00 | 205 824.00 | | 153 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 997.00 | | 36 793.00 | 309 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 537.00 | | 903.00 | 51 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 388.00 | | 35 890.00 | 231 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 589.00 | 2 122.00 | | 70 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 517.00 | 2 122.00 | | 43 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 472.00 | | 357.00 | 8 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 472.00 | | 357.00 | 8 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 357.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 366.00 | 137 366.00 | | 137 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 299.00 | 55 299.00 | | 55 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 258 278.00 | | 258 278.00 | 258 278.00 |
UX Autres créances clients | 265 867.00 | 265 867.00 | | 265 867.00 |
VB T. V. A. | 93 671.00 | 93 671.00 | | 93 671.00 |
VC Groupe et associés | 14 140.00 | 14 140.00 | | 14 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VI Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 544.00 | 20 544.00 | | 20 544.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 709.00 | 416 431.00 | 258 278.00 | 674 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 395.00 | 259 395.00 | | 259 395.00 |