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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 223.00 | 39 933.00 | 1 290.00 | 41 223.00 |
AN Terrains | 29 650.00 | 26 260.00 | 3 390.00 | 29 650.00 |
AP Constructions | 133 068.00 | 97 728.00 | 35 340.00 | 133 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 475 449.00 | 376 560.00 | 98 889.00 | 475 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 818.00 | 226 205.00 | 18 612.00 | 244 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 925 197.00 | 766 686.00 | 158 511.00 | 925 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 670 628.00 | 49 965.00 | 1 620 663.00 | 1 670 628.00 |
BP En cours de production de services | 420 744.00 | | 420 744.00 | 420 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013 399.00 | 78 267.00 | 1 935 132.00 | 2 013 399.00 |
BZ Autres créances | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 186.00 | | 18 186.00 | 18 186.00 |
CF Disponibilités | 660 733.00 | | 660 733.00 | 660 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 993 307.00 | 128 232.00 | 4 865 074.00 | 4 993 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 918 504.00 | 894 919.00 | 5 023 585.00 | 5 918 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 977 413.00 | 969 646.00 | | 977 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 826.00 | 577 767.00 | | 505 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 239.00 | 1 877 413.00 | | 1 813 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 144.00 | 344 009.00 | | 249 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 996 844.00 | 1 267 463.00 | | 1 996 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 139.00 | 256 921.00 | | 294 139.00 |
EA Autres dettes | 669 917.00 | 565 070.00 | | 669 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 210 346.00 | 2 433 463.00 | | 3 210 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 235 851.00 | 4 310 876.00 | | 50 235 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 184 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 87 622.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 383 777.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 471 399.00 | |
FM Production stockée | | | 152 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | 464 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 131 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 473 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -796 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 617 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 818 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 450.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 965.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 369 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 761 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 844.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 578.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 266.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 687.00 | 39 351.00 | | 77 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 012.00 | 104 659.00 | | 178 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 140 355.00 | 6 543 732.00 | | 9 140 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 634 529.00 | 5 965 964.00 | | 8 634 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 826.00 | 577 767.00 | | 505 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 634.00 | | 13 564.00 | 911 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 925 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 882 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 473.00 | | 1 750.00 | 39 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 171.00 | | 11 813.00 | 871 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 690 237.00 | 76 450.00 | | 690 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 055.00 | 3 879.00 | | 36 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 182.00 | 72 571.00 | | 654 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 684.00 | 49 965.00 | 417.00 | 78 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 684.00 | 49 965.00 | 417.00 | 78 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 684.00 | 49 965.00 | 417.00 | 78 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 2 013 399.00 | 1 919 640.00 | 93 759.00 | 2 013 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 757.00 | 103 757.00 | | 103 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 859.00 | 105 859.00 | | 105 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 223 016.00 | 2 129 257.00 | 93 759.00 | 2 223 016.00 |