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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 532 478.00 | 2 834 487.00 | 1 697 991.00 | 4 532 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 597 242.00 | 1 933 250.00 | 1 663 992.00 | 3 597 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 144 358.00 | | 1 144 358.00 | 1 144 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 274 078.00 | 4 767 737.00 | 4 506 341.00 | 9 274 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 143 047.00 | 1 844 638.00 | 34 298 409.00 | 36 143 047.00 |
BZ Autres créances | 48 895 787.00 | | 48 895 787.00 | 48 895 787.00 |
CF Disponibilités | 325 497.00 | | 325 497.00 | 325 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 443 880.00 | | 443 880.00 | 443 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 808 212.00 | 1 844 638.00 | 83 963 574.00 | 85 808 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 082 290.00 | 6 612 375.00 | 88 469 915.00 | 95 082 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 811.00 | -612 466.00 | | 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 001 085.00 | 4 838 277.00 | | 2 001 085.00 |
DL TOTAL (I) | 2 051 596.00 | 4 275 511.00 | | 2 051 596.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 440 715.00 | 7 183 400.00 | | 7 440 715.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 440 715.00 | 7 183 400.00 | | 7 440 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 102 996.00 | 922 954.00 | | 1 102 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 082 755.00 | 54 878 393.00 | | 51 082 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 738 948.00 | 18 583 352.00 | | 15 738 948.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 335 966.00 | | |
EA Autres dettes | 11 052 904.00 | 1 872 877.00 | | 11 052 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 977 603.00 | 76 593 542.00 | | 78 977 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 469 915.00 | 88 052 453.00 | | 88 469 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 336 282 366.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 282 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 143 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 006 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 434 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 869 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 203 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 131 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 595 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012 892.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 220 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 752 689.00 | |
GE Autres charges | | | -6 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 780 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 654 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 166 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 527 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 580 303.00 | 3 648 400.00 | | 580 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 609 955.00 | 6 664 964.00 | | 2 609 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 029 652.00 | -3 016 564.00 | | -2 029 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 335 137.00 | 8 167.00 | | 335 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 647.00 | -531 727.00 | | 161 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 054 148.00 | 350 679 421.00 | | 340 054 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 053 063.00 | 345 841 145.00 | | 338 053 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 001 085.00 | 4 838 277.00 | | 2 001 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 191 917.00 | | 2 120 054.00 | 10 191 917.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 182 250.00 | 8 129 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 961 628.00 | 4 532 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 622.00 | 3 597 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 528 661.00 | | 1 965 446.00 | 6 528 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 663 256.00 | | 154 608.00 | 3 663 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 122 798.00 | 3 525 177.00 | 2 880 238.00 | 4 122 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 738 448.00 | 2 976 276.00 | 2 880 238.00 | 2 738 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 350.00 | 548 901.00 | | 1 384 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 176.00 | | | 176.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 183 224.00 | 1 904 689.00 | 1 647 375.00 | 7 183 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 183 400.00 | 1 904 689.00 | 1 647 375.00 | 7 183 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 082 755.00 | | | 51 082 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 738 948.00 | | | 15 738 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 052 906.00 | | | 11 052 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 874 609.00 | | | 77 874 609.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 254.00 | 258.00 | | 254.00 |